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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08葛洲债 | 126017 | 95,780,126.70 | 6.57 |
| 2 | 08上汽债 | 126008 | 65,801,874.00 | 4.51 |
| 3 | 09复地债 | 122020 | 63,924,000.00 | 4.38 |
| 4 | 08江铜债 | 126018 | 62,926,934.20 | 4.32 |
| 5 | 08常城建 | 122996 | 60,573,711.00 | 4.15 |
| 6 | 工行转债 | 113002 | 37,357,934.40 | 2.56 |
| 7 | 唐钢转债 | 125709 | 13,106,529.73 | 0.90 |
| 8 | 双良转债 | 110009 | 1,180,200.00 | 0.08 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 09杭城投 | 122968 | 101,211,090.00 | 6.71 |
| 2 | 10国债39 | 019039 | 99,824,000.00 | 6.62 |
| 3 | 08葛洲债 | 126017 | 95,878,971.00 | 6.36 |
| 4 | 08江铜债 | 126018 | 92,694,269.70 | 6.15 |
| 5 | 08石化债 | 126011 | 85,459,200.00 | 5.67 |
| 6 | 中行转债 | 113001 | 65,916,000.00 | 4.37 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 09杭城投 | 122968 | 101,261,194.50 | 6.06 |
| 2 | 08嘉城投债 | 088027 | 99,244,600.00 | 5.94 |
| 3 | 08江铜债 | 126018 | 95,462,331.30 | 5.71 |
| 4 | 08上港债 | 126012 | 82,722,081.60 | 4.95 |
| 5 | 08葛洲债 | 126017 | 75,583,322.20 | 4.52 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08嘉城投债 | 088027 | 99,180,900.00 | 6.10 |
| 2 | 08江铜债 | 126018 | 92,670,407.10 | 5.70 |
| 3 | 唐钢转债 | 125709 | 91,220,301.85 | 5.61 |
| 4 | 08上港债 | 126012 | 82,180,488.60 | 5.06 |
| 5 | 06马钢债 | 126001 | 70,009,456.00 | 4.31 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08嘉城投债 | 088027 | 99,362,900.00 | 5.90 |
| 2 | 唐钢转债 | 125709 | 93,750,216.85 | 5.57 |
| 3 | 08江铜债 | 126018 | 88,100,719.20 | 5.23 |
| 4 | 08上港债 | 126012 | 82,030,509.00 | 4.87 |
| 5 | 龙盛转债 | 110006 | 74,920,691.50 | 4.45 |
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