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中信稳定双利债券(288102)资产配置

中信稳定双利债券基金(288102)2011/3/31资产配置
序号 数据日期2011/3/312010/12/312010/9/302010/6/30
1 股票投资(万元)17,739.850011,852.990012,313.880015,080.1100
2 股票投资比例(%)12.17%7.86%7.37%9.28%
3 权证投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
4 权证投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
5 资产支持证券(万元)0.00000.00000.00000.0000
6 资产支持证券比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
7 债券投资(万元)130,950.9000187,652.5000173,278.8000141,811.6000
8 债券投资比例(%)89.82%124.46%103.73%87.27%
9 货币资金投资(万元)6,572.243037,860.34003,990.982041,936.3400
10 货币资金投资比例(%)4.51%25.11%2.39%25.81%
11 指数化投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
12 指数化投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
13 积极投资(万元)17,739.850011,852.990012,313.880015,080.1100
14 积极投资比例(%)12.17%7.86%7.37%9.28%
15 可转换债券投资(万元)17,524.790012,149.73000.00009,122.0300
16 可转换债券投资比例(%)12.02%8.06%0.00%5.61%
17 国债投资(万元)8,456.104030,559.670024,890.060033,687.5400
18 国债投资比例(%)5.80%20.27%14.90%20.73%
19 金融债投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
20 金融债投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
21 央行票据投资(万元)0.00003,913.20000.00000.0000
22 央行票据投资比例(%)0.00%2.60%0.00%0.00%
23 企业债投资(万元)104,970.0000141,029.9000145,376.700099,002.0300
24 企业债投资比例(%)72.00%93.54%87.02%60.92%
25 银行存款(万元)0.00000.00000.00000.0000
26 银行存款比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
27 清算备付金(万元)0.00000.00000.00000.0000
28 清算备付金比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%


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