序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | 30,073,391.35 | 176,717,195.84 | 65,436,725.70 | 381,835,234.97 |
2 | 利息收入 | 21,701,420.68 | 61,655,172.53 | 43,360,152.92 | 135,363,044.50 |
3 | 存款利息收入 | 993,745.00 | 1,517,432.56 | 608,073.21 | 4,364,092.41 |
4 | 债券利息收入 | 20,625,964.74 | 60,137,739.97 | 42,752,079.71 | 130,300,462.36 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 81,710.94 | 未公布 | 未公布 | 698,489.76 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 73,665,049.47 | 161,421,204.00 | 95,763,849.35 | 294,411,477.50 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 423,731.21 | 140,790,129.74 | 85,379,626.69 | 189,677,583.39 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 800,602.87 | 915,199.92 | 286,058.79 | 17,908.42 |
15 | 公允价值变动收益 | -65,302,542.13 | -46,370,664.96 | -73,696,672.73 | -48,735,368.83 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 796,081.80 |
18 | 费用 | 15,220,495.24 | 34,991,467.36 | 20,152,669.82 | 80,187,482.25 |
19 | 管理人报酬 | 5,380,710.30 | 13,954,922.08 | 8,135,635.02 | 21,720,535.00 |
20 | 托管费 | 1,655,603.22 | 4,293,822.21 | 2,503,272.31 | 6,683,241.48 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 913,920.28 | 2,062,347.67 | 1,470,963.23 | 4,133,084.07 |
23 | 利息支出 | 3,764,539.88 | 5,654,531.33 | 2,802,933.57 | 33,512,401.24 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 3,764,539.88 | 5,654,531.33 | 2,802,933.57 | 33,512,401.24 |
25 | 其他费用 | 194,515.25 | 438,199.75 | 233,321.03 | 771,737.39 |
26 | 利润总额 | 14,852,896.11 | 141,725,728.48 | 45,284,055.88 | 301,647,752.72 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | 14,852,896.11 | 141,725,728.48 | 45,284,055.88 | 301,647,752.72 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | 14,852,896.11 | 141,725,728.48 | 45,284,055.88 | 301,647,752.72 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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