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中信稳定双利债券(288102)利润分配表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总收入 30,073,391.35176,717,195.8465,436,725.70381,835,234.97
2 利息收入 21,701,420.6861,655,172.5343,360,152.92135,363,044.50
3 存款利息收入 993,745.001,517,432.56608,073.214,364,092.41
4 债券利息收入 20,625,964.7460,137,739.9742,752,079.71130,300,462.36
5 资产支持证券利息收入 未公布未公布未公布未公布
6 买入返售金融资产收入 81,710.94未公布未公布698,489.76
7 其他利息收入 未公布未公布未公布未公布
8 投资收益 73,665,049.47161,421,204.0095,763,849.35294,411,477.50
9 股票投资收益 未公布未公布未公布未公布
10 基金投资收益未公布未公布未公布未公布
11 债券投资收益423,731.21140,790,129.7485,379,626.69189,677,583.39
12 资产支持证券投资收益 未公布未公布未公布未公布
13 衍生工具收益 未公布未公布未公布未公布
14 股利收益 800,602.87915,199.92286,058.7917,908.42
15 公允价值变动收益 -65,302,542.13-46,370,664.96-73,696,672.73-48,735,368.83
16 汇兑收益 未公布未公布未公布未公布
17 其他收入 未公布未公布未公布796,081.80
18 费用 15,220,495.2434,991,467.3620,152,669.8280,187,482.25
19 管理人报酬 5,380,710.3013,954,922.088,135,635.0221,720,535.00
20 托管费 1,655,603.224,293,822.212,503,272.316,683,241.48
21 销售服务费 未公布未公布未公布未公布
22 交易费用 913,920.282,062,347.671,470,963.234,133,084.07
23 利息支出 3,764,539.885,654,531.332,802,933.5733,512,401.24
24 卖出回购金额资产支出 3,764,539.885,654,531.332,802,933.5733,512,401.24
25 其他费用 194,515.25438,199.75233,321.03771,737.39
26 利润总额 14,852,896.11141,725,728.4845,284,055.88301,647,752.72
27 所得税费用 未公布未公布未公布未公布
28 净利润 未公布未公布未公布未公布
29 本期净收益 14,852,896.11141,725,728.4845,284,055.88301,647,752.72
30 加:未实现资本利得 未公布未公布未公布0.00
31 本期可分配收益 14,852,896.11141,725,728.4845,284,055.88301,647,752.72
32 减:本期已分配基金净收益 未公布未公布未公布0.00
33 上年度未分配净收益 未公布未公布未公布0.00
34 以前年度损益调整 未公布未公布未公布0.00
35 本期损益平准金 未公布未公布未公布未公布
36 本期损益平准金-申购 未公布未公布未公布未公布
37 减：本期损益平准金-赎回 未公布未公布未公布0.00
38 期末未分配净收益 未公布未公布未公布0.00


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