净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.051 | 1.6534 | 0.19 | 0.00 | 85.56 |
2014-10-14 | 1.049 | 1.6514 | 0.18 | 0.00 | 85.21 |
2014-10-13 | 1.0471 | 1.6495 | 0.04 | 0.00 | 84.87 |
2014-10-10 | 1.0467 | 1.6491 | 0.02 | 0.00 | 84.80 |
2014-10-09 | 1.0465 | 1.6489 | -0.05 | 0.00 | 84.76 |
2014-10-08 | 1.047 | 1.6494 | 0.06 | 0.00 | 84.85 |
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