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中信双利基金(288102)基金净值

截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
2007-9-28 1.0778 1.2028
2007-9-27 1.0653 1.1903
2007-9-26 1.0644 1.1894
2007-9-25 1.0657 1.1907
2007-9-24 1.0642 1.1892
2007-9-22 1.0669 1.1919
2007-9-21 1.0669 1.1919
2007-9-20 1.0666 1.1916
2007-9-19 1.0655 1.1905
2007-9-18 1.0691 1.1941
2007-9-17 1.0667 1.1917
2007-9-15 1.0637 1.1887
2007-9-14 1.0637 1.1887
2007-9-13 1.0628 1.1878
2007-9-12 1.0627 1.1877
2007-9-11 1.0622 1.1872
2007-9-10 1.0649 1.1899
2007-9-7 1.0607 1.1857
2007-9-6 1.0584 1.1834
2007-9-5 1.0562 1.1812
2007-9-4 1.0540 1.1790
2007-9-3 1.0526 1.1776
2007-8-31 1.0525 1.1775
2007-8-30 1.0522 1.1772
2007-8-29 1.0518 1.1768
2007-8-28 1.0533 1.1783
2007-8-27 1.0531 1.1781
2007-8-24 1.0528 1.1778
2007-8-23 1.0515 1.1765
2007-8-22 1.0501 1.1751
2007-8-21 1.0501 1.1751
2007-8-20 1.0489 1.1739
2007-8-17 1.0478 1.1728
2007-8-16 1.0480 1.1730
2007-8-15 1.0459 1.1709
2007-8-14 1.0460 1.1710
2007-8-13 1.0452 1.1702
2007-8-10 1.0435 1.1685
2007-8-9 1.0413 1.1663
2007-8-8 1.0413 1.1663
2007-8-7 1.0402 1.1652
2007-8-6 1.0404 1.1654
2007-8-3 1.0385 1.1635
2007-8-2 1.0357 1.1607
2007-8-1 1.0342 1.1592
2007-7-31 1.0353 1.1603
2007-7-30 1.0348 1.1598
2007-7-27 1.0788 1.1588
2007-7-26 1.0779 1.1579
2007-7-25 1.0777 1.1577
2007-7-24 1.0753 1.1553
2007-7-23 1.0730 1.1530
2007-7-20 1.0710 1.1510
2007-7-19 1.0683 1.1483
2007-7-18 1.0624 1.1424
2007-7-17 1.0615 1.1415
2007-7-16 1.0608 1.1408
2007-7-13 1.0610 1.1410
2007-7-12 1.0618 1.1418
2007-7-11 1.0560 1.1360

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