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中信稳定双利债券(288102)资产负债表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总资产2,320,895,201.251,977,358,192.612,096,800,898.474,618,509,215.99
2 银行存款404,114,170.3940,151,977.1918,384,623.49214,219,623.33
3 结算备付金15,249,277.525,797,022.301,031,416.6541,149,487.02
4 存出保证金250,000.00250,000.00907,937.31250,000.00
5 交易性金融资产未公布未公布未公布未公布
6 股票投资市值150,801,142.12258,104,512.49194,086,868.55643,873,000.67
7 债券投资价值1,418,115,966.951,432,524,805.731,824,710,628.703,684,587,933.56
8 资产支持证券投资价值未公布未公布未公布未公布
9 基金投资投资价值未公布未公布未公布未公布
10 衍生金融资产未公布未公布未公布未公布
11 买入返售金融资产未公布未公布未公布0.00
12 应收证券清算款307,756,000.00229,973,244.4129,995,800.000.00
13 应收利息24,538,994.2710,507,920.4927,632,323.7734,073,036.66
14 应收股利未公布未公布未公布0.00
15 应收申购款69,650.0048,710.0051,300.00272,300.00
16 递延所得税资产未公布未公布未公布未公布
17 其他资产未公布未公布未公布83,834.75
18 负债和所有者权益总计2,320,895,201.251,977,358,192.612,096,800,898.474,618,509,215.99
19 负债合计695,885,651.69305,538,806.14174,582,553.041,263,221,191.24
20 短期借款未公布未公布未公布未公布
21 交易性金融负债未公布未公布未公布未公布
22 衍生金融负债未公布未公布未公布未公布
23 卖出回购金融资产款295,000,000.00300,000,000.00130,000,000.001,099,399,350.00
24 应付证券清算款395,042,333.16未公布未公布153,525,109.62
25 应付赎回款479,048.87724,179.036,092,685.583,966,285.71
26 应付管理人报酬883,675.33925,489.678,135,635.021,913,860.45
27 应付托管费271,900.11284,766.06331,797.74588,880.13
28 应付销售服务费未公布未公布未公布未公布
29 应付交易费用1,349,694.731,005,146.081,438,512.26907,083.32
30 应交税费1,748,867.601,684,710.801,287,030.801,241,600.00
31 应付利息153,134.2510,469.4516,871.58176,748.78
32 应付利润未公布未公布21,924,760.190.00
33 递延所得税负债未公布未公布未公布未公布
34 其他负债413,197.48334,512.97348,715.21未公布
35 所有者权益合计未公布未公布未公布0.00
36 实收基金(基金单位总额)1,573,410,038.311,558,378,426.631,827,063,288.373,089,534,733.54


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