序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 2,320,895,201.25 | 1,977,358,192.61 | 2,096,800,898.47 | 4,618,509,215.99 |
2 | 银行存款 | 404,114,170.39 | 40,151,977.19 | 18,384,623.49 | 214,219,623.33 |
3 | 结算备付金 | 15,249,277.52 | 5,797,022.30 | 1,031,416.65 | 41,149,487.02 |
4 | 存出保证金 | 250,000.00 | 250,000.00 | 907,937.31 | 250,000.00 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 150,801,142.12 | 258,104,512.49 | 194,086,868.55 | 643,873,000.67 |
7 | 债券投资价值 | 1,418,115,966.95 | 1,432,524,805.73 | 1,824,710,628.70 | 3,684,587,933.56 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 307,756,000.00 | 229,973,244.41 | 29,995,800.00 | 0.00 |
13 | 应收利息 | 24,538,994.27 | 10,507,920.49 | 27,632,323.77 | 34,073,036.66 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 69,650.00 | 48,710.00 | 51,300.00 | 272,300.00 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 83,834.75 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 2,320,895,201.25 | 1,977,358,192.61 | 2,096,800,898.47 | 4,618,509,215.99 |
19 | 负债合计 | 695,885,651.69 | 305,538,806.14 | 174,582,553.04 | 1,263,221,191.24 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 295,000,000.00 | 300,000,000.00 | 130,000,000.00 | 1,099,399,350.00 |
24 | 应付证券清算款 | 395,042,333.16 | 未公布 | 未公布 | 153,525,109.62 |
25 | 应付赎回款 | 479,048.87 | 724,179.03 | 6,092,685.58 | 3,966,285.71 |
26 | 应付管理人报酬 | 883,675.33 | 925,489.67 | 8,135,635.02 | 1,913,860.45 |
27 | 应付托管费 | 271,900.11 | 284,766.06 | 331,797.74 | 588,880.13 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 1,349,694.73 | 1,005,146.08 | 1,438,512.26 | 907,083.32 |
30 | 应交税费 | 1,748,867.60 | 1,684,710.80 | 1,287,030.80 | 1,241,600.00 |
31 | 应付利息 | 153,134.25 | 10,469.45 | 16,871.58 | 176,748.78 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 21,924,760.19 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 413,197.48 | 334,512.97 | 348,715.21 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 1,573,410,038.31 | 1,558,378,426.63 | 1,827,063,288.37 | 3,089,534,733.54 |
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