股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 11国债01 | 019101 | 30,000,000.00 | 18.92 |
2 | 中行转债 | 113001 | 13,854,634.60 | 8.74 |
3 | 新钢转债 | 110003 | 13,689,583.60 | 8.63 |
4 | 09蓉工投 | 122957 | 11,966,865.00 | 7.55 |
5 | 博汇转债 | 110007 | 10,768,725.00 | 6.79 |
6 | 美丰转债 | 125731 | 9,225,093.07 | 5.82 |
7 | 唐钢转债 | 125709 | 9,021,432.00 | 5.69 |
8 | 双良转债 | 110009 | 3,334,065.00 | 2.10 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10央票60 | 1001060 | 19,542,000.00 | 9.89 |
2 | 08上港债 | 126012 | 15,926,400.00 | 8.06 |
3 | 新钢转债 | 110003 | 14,288,520.00 | 7.23 |
4 | 唐钢转债 | 125709 | 13,374,363.36 | 6.77 |
5 | 中行转债 | 113001 | 12,084,600.00 | 6.11 |
6 | 博汇转债 | 110007 | 10,979,766.40 | 5.55 |
7 | 美丰转债 | 125731 | 10,217,901.33 | 5.17 |
8 | 双良转债 | 110009 | 3,608,090.00 | 1.83 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10贴债02 | 020028 | 148,155,000.00 | 53.54 |
2 | 10央票60 | 1001060 | 49,945,000.00 | 18.05 |
3 | 10石化01 | 122051 | 21,000,000.00 | 7.59 |
4 | 王府转债 | 110008 | 12,777,908.00 | 4.62 |
5 | 09蓉工投 | 122957 | 12,148,280.00 | 4.39 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10贴债02 | 020028 | 147,855,000.00 | 42.93 |
2 | 09央票40 | 0901040 | 49,085,000.00 | 14.25 |
3 | 10石化01 | 122051 | 29,940,000.00 | 8.69 |
4 | 中行转债 | 113001 | 12,298,624.00 | 3.57 |
5 | 09蓉工投 | 122957 | 12,047,043.50 | 3.50 |
6 | 新钢转债 | 110003 | 3,268,961.30 | 0.95 |
截止日期:2010/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 09贴债22 | 020022 | 149,025,000.00 | 30.88 |
2 | 09央票40 | 0901040 | 49,175,000.00 | 10.19 |
3 | 09央票48 | 0901048 | 29,493,000.00 | 6.11 |
4 | 10央票17 | 1001017 | 29,430,000.00 | 6.10 |
5 | 09保利集 | 122960 | 29,400,000.00 | 6.09 |
6 | 新钢转债 | 110003 | 15,844,296.60 | 3.28 |
7 | 安泰转债 | 125969 | 976,068.24 | 0.20 |
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