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泰信双息双利债券(290003)资产负债表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总资产416,685,529.36595,692,363.10916,473,408.11759,247,939.91
2 银行存款93,869,788.0736,951,521.7319,627,333.3760,002,853.39
3 结算备付金3,185,300.713,517,332.762,423,986.331,851,960.45
4 存出保证金250,000.00262,522.70550,638.47250,000.00
5 交易性金融资产未公布未公布未公布未公布
6 股票投资市值28,018,872.4994,657,212.41113,865,905.75250,815.00
7 债券投资价值288,471,427.70452,665,842.45533,859,275.96686,816,192.00
8 资产支持证券投资价值未公布未公布未公布未公布
9 基金投资投资价值未公布未公布未公布未公布
10 衍生金融资产未公布未公布未公布未公布
11 买入返售金融资产未公布未公布未公布0.00
12 应收证券清算款282,153.915,305,933.93182,160,000.000.00
13 应收利息2,471,786.482,301,097.126,746,355.633,292,102.59
14 应收股利未公布未公布未公布0.00
15 应收申购款136,200.0030,900.0057,239,912.606,783,982.31
16 递延所得税资产未公布未公布未公布未公布
17 其他资产未公布未公布未公布34.17
18 负债和所有者权益总计416,685,529.36595,692,363.10916,473,408.11759,247,939.91
19 负债合计72,272,568.2651,307,697.27255,514,363.1391,042,481.35
20 短期借款未公布未公布未公布未公布
21 交易性金融负债未公布未公布未公布未公布
22 衍生金融负债未公布未公布未公布未公布
23 卖出回购金融资产款70,000,000.0050,000,000.00247,999,459.5089,999,665.00
24 应付证券清算款1,323,834.56未公布6,381,891.110.00
25 应付赎回款未公布6,364.4633,157.680.00
26 应付管理人报酬219,059.16387,728.64322,646.79448,835.95
27 应付托管费62,588.36110,779.6392,184.78128,238.85
28 应付销售服务费未公布未公布未公布未公布
29 应付交易费用264,019.87195,149.59271,276.2533,422.06
30 应交税费90,043.8489,800.00未公布0.00
31 应付利息31,233.351,805.5627,180.425,461.20
32 应付利润未公布未公布未公布0.00
33 递延所得税负债未公布未公布未公布未公布
34 其他负债187,906.62349,900.00248,289.44未公布
35 所有者权益合计未公布未公布未公布0.00
36 实收基金(基金单位总额)330,828,578.38523,354,826.94632,094,454.60625,659,431.59


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