序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | 5,550,279.25 | 21,315,369.89 | 18,914,368.82 | 95,009,958.51 |
2 | 利息收入 | 5,182,210.29 | 12,696,456.21 | 7,796,908.97 | 47,231,047.98 |
3 | 存款利息收入 | 307,220.65 | 597,499.52 | 209,489.99 | 2,916,824.87 |
4 | 债券利息收入 | 4,874,989.64 | 12,098,956.69 | 7,587,418.98 | 42,270,546.34 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 2,043,676.77 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 9,451,711.91 | 16,415,831.84 | 18,585,516.73 | 51,220,914.33 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | -1,255,604.95 | 13,023,075.35 | 14,889,030.87 | 20,100,846.37 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 127,335.92 | 626,944.56 | 562,363.34 | 269,676.57 |
15 | 公允价值变动收益 | -9,093,656.29 | -7,923,656.57 | -7,508,861.86 | -3,568,746.35 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 141,854.09 |
18 | 费用 | 5,007,766.07 | 11,854,138.24 | 5,178,180.52 | 29,475,039.93 |
19 | 管理人报酬 | 1,659,671.60 | 4,519,670.18 | 2,068,390.01 | 11,541,587.12 |
20 | 托管费 | 474,191.91 | 1,291,334.33 | 590,968.54 | 3,297,596.34 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 972,844.34 | 2,077,231.26 | 1,148,229.05 | 997,881.71 |
23 | 利息支出 | 992,244.81 | 1,640,703.47 | 298,388.74 | 8,377,572.92 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 992,244.81 | 1,640,703.47 | 298,388.74 | 8,377,572.92 |
25 | 其他费用 | 197,525.62 | 388,197.50 | 185,751.33 | 314,007.32 |
26 | 利润总额 | 542,513.18 | 9,461,231.65 | 13,736,188.30 | 65,534,918.58 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | 542,513.18 | 9,461,231.65 | 13,736,188.30 | 65,534,918.58 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | 542,513.18 | 9,461,231.65 | 13,736,188.30 | 65,534,918.58 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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