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泰信双息双利债券(290003)资产配置

泰信双息双利债券基金(290003)2011/3/31资产配置
序号 数据日期2011/3/312010/12/312010/9/302010/6/30
1 股票投资(万元)2,267.79402,927.68103,622.19202,801.8870
2 股票投资比例(%)14.30%14.81%13.09%8.14%
3 权证投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
4 权证投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
5 资产支持证券(万元)0.00000.00000.00000.0000
6 资产支持证券比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
7 债券投资(万元)14,358.840016,982.700026,489.900028,847.1400
8 债券投资比例(%)90.54%85.92%95.73%83.76%
9 货币资金投资(万元)3,605.60403,961.58301,695.94809,705.5090
10 货币资金投资比例(%)22.74%20.04%6.13%28.18%
11 指数化投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
12 指数化投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
13 积极投资(万元)2,267.79402,927.68103,622.19202,801.8870
14 积极投资比例(%)14.30%14.81%13.09%8.14%
15 可转换债券投资(万元)7,251.12009,333.42101,554.35101,775.2300
16 可转换债券投资比例(%)45.72%47.22%5.62%5.15%
17 国债投资(万元)3,900.3600898.878714,815.500014,785.5000
18 国债投资比例(%)24.59%4.55%53.54%42.93%
19 金融债投资(万元)0.00000.00004,994.50000.0000
20 金融债投资比例(%)0.00%0.00%18.05%0.00%
21 央行票据投资(万元)0.00001,954.20000.00004,908.5000
22 央行票据投资比例(%)0.00%9.89%0.00%14.25%
23 企业债投资(万元)3,207.36204,796.19805,125.54507,377.9140
24 企业债投资比例(%)20.22%24.26%18.52%21.42%
25 银行存款(万元)0.00000.00000.00000.0000
26 银行存款比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
27 清算备付金(万元)0.00000.00000.00000.0000
28 清算备付金比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%


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