净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.0889 | 1.3152 | 0.14 | 0.00 | 35.18 |
2014-10-14 | 1.0874 | 1.3137 | -0.04 | 0.00 | 35.00 |
2014-10-13 | 1.0878 | 1.3141 | -0.08 | 0.00 | 35.05 |
2014-10-10 | 1.0887 | 1.315 | -0.08 | 0.00 | 35.16 |
2014-10-09 | 1.0896 | 1.3159 | 0.03 | 0.00 | 35.27 |
2014-10-08 | 1.0893 | 1.3156 | 0.20 | 0.00 | 35.23 |
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