股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10央行票据80 | 1001080 | 146,295,000.00 | 4.31 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10央行票据15 | 1001015 | 293,640,000.00 | 4.53 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10央行票据15 | 1001015 | 392,200,000.00 | 5.49 |
2 | 铜陵转债 | 126630 | 3,183,205.60 | 0.04 |
3 | 塔牌转债 | 128233 | 948,861.20 | 0.01 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10央行票据15 | 1001015 | 391,480,000.00 | 6.06 |
2 | 中行转债 | 113001 | 151,710,000.00 | 2.35 |
截止日期:2010/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10央票15 | 1001015 | 490,550,000.00 | 6.59 |
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