兴全全球视野基金(340006)2011/3/31资产配置 |
序号 | 数据日期 | 2011/3/31 | 2010/12/31 | 2010/9/30 | 2010/6/30 |
1 | 股票投资(万元) | 312,254.7000 | 598,445.2000 | 653,904.8000 | 548,772.9000 |
2 | 股票投资比例(%) | 91.91% | 92.30% | 91.53% | 85.01% |
3 | 权证投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
4 | 权证投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
5 | 资产支持证券(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
6 | 资产支持证券比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
7 | 债券投资(万元) | 14,629.5000 | 29,364.0000 | 39,633.2100 | 54,319.0000 |
8 | 债券投资比例(%) | 4.31% | 4.53% | 5.55% | 8.41% |
9 | 货币资金投资(万元) | 14,751.0000 | 11,617.2600 | 25,634.0100 | 43,036.9900 |
10 | 货币资金投资比例(%) | 4.34% | 1.79% | 3.59% | 6.67% |
11 | 指数化投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
12 | 指数化投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
13 | 积极投资(万元) | 312,254.7000 | 598,445.2000 | 653,904.8000 | 548,772.9000 |
14 | 积极投资比例(%) | 91.91% | 92.30% | 91.53% | 85.01% |
15 | 可转换债券投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 413.2067 | 15,171.0000 |
16 | 可转换债券投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 2.35% |
17 | 国债投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
18 | 国债投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
19 | 金融债投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
20 | 金融债投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
21 | 央行票据投资(万元) | 14,629.5000 | 29,364.0000 | 39,220.0000 | 39,148.0000 |
22 | 央行票据投资比例(%) | 4.31% | 4.53% | 5.49% | 6.06% |
23 | 企业债投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
24 | 企业债投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
25 | 银行存款(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
26 | 银行存款比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
27 | 清算备付金(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
28 | 清算备付金比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
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