序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -1,315,451,149.73 | 4,079,169,377.84 | 2,636,091,413.05 | -4,365,089,508.86 |
2 | 利息收入 | 5,080,511.26 | 23,980,842.40 | 16,806,363.58 | 50,834,631.36 |
3 | 存款利息收入 | 1,350,743.08 | 6,344,908.16 | 2,986,295.09 | 11,267,016.95 |
4 | 债券利息收入 | 3,729,768.18 | 17,635,934.24 | 13,820,068.49 | 38,318,527.93 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 1,249,086.48 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 352,945,613.60 | 671,980,738.20 | -13,498,408.83 | 675,634,939.40 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | -1,900.00 | 7,822,958.32 | 6,959,314.35 | 16,641,089.35 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 38,941,639.48 | 58,510,191.35 | 44,827,090.73 | 52,337,026.83 |
15 | 公允价值变动收益 | -1,674,753,940.00 | 3,378,626,029.00 | 2,629,746,618.00 | -5,095,912,173.00 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 4,353,093.30 |
18 | 费用 | 78,265,198.34 | 177,524,237.22 | 79,245,470.43 | 169,780,925.20 |
19 | 管理人报酬 | 54,004,074.67 | 105,485,573.38 | 48,287,923.03 | 112,200,572.72 |
20 | 托管费 | 9,000,679.12 | 17,580,928.97 | 8,047,987.21 | 18,700,095.50 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 14,996,901.91 | 53,623,214.24 | 22,711,617.61 | 36,575,781.74 |
23 | 利息支出 | 63,939.48 | 429,404.34 | 未公布 | 1,859,385.01 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 63,939.48 | 429,404.34 | 未公布 | 1,859,385.01 |
25 | 其他费用 | 199,603.16 | 405,116.29 | 197,942.58 | 445,090.23 |
26 | 利润总额 | -1,393,716,348.07 | 3,901,645,140.62 | 2,556,845,942.62 | -4,534,870,434.06 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -1,393,716,348.07 | 3,901,645,140.62 | 2,556,845,942.62 | -4,534,870,434.06 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -1,393,716,348.07 | 3,901,645,140.62 | 2,556,845,942.62 | -4,534,870,434.06 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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