净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.5009 | 3.7669 | 0.42 | 0.01 | 331.52 |
2014-10-14 | 1.4946 | 3.7606 | -0.91 | -0.01 | 329.70 |
2014-10-13 | 1.5084 | 3.7744 | 0.23 | 0.00 | 333.67 |
2014-10-10 | 1.5049 | 3.7709 | -0.57 | -0.01 | 332.67 |
2014-10-09 | 1.5136 | 3.7796 | 0.15 | 0.00 | 335.17 |
2014-10-08 | 1.5114 | 3.7774 | 0.98 | 0.01 | 334.53 |
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