序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 773,788,433.44 | 281,037,592.25 | 523,019,111.65 | -72,900,675.80 |
2 | 本期利润(元) | 276,410,101.86 | -1,393,716,348.10 | 3,901,645,140.60 | 2,556,845,942.60 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | 4,247,742,751.60 | 4,654,841,447.40 | 3,882,693,508.60 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 2.31 | 1.92 | 1.94 | 1.69 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 6,483,853,096.20 | 6,455,705,972.20 | 8,507,120,674.00 | 6,901,271,216.20 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 3.69 | 2.92 | 3.55 | 3.00 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 77.08% | 49.32% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 255.21% | 199.53% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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