序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 6,473,105,942.61 | 8,767,465,462.56 | 6,930,330,266.50 | 5,615,760,116.76 |
2 | 银行存款 | 427,538,391.48 | 198,551,952.11 | 809,394,915.57 | 750,951,744.30 |
3 | 结算备付金 | 2,831,489.96 | 174,725,954.64 | 9,356,189.17 | 1,346,911.20 |
4 | 存出保证金 | 4,633,862.65 | 6,718,005.61 | 4,950,151.31 | 3,750,000.00 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 5,487,729,273.31 | 7,697,791,186.04 | 5,613,497,762.39 | 3,825,161,140.96 |
7 | 债券投资价值 | 543,190,000.00 | 498,350,000.00 | 338,165,000.00 | 1,011,475,000.00 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 未公布 | 187,686,396.72 | 47,070,369.33 | 2,733,274.32 |
13 | 应收利息 | 2,600,198.72 | 792,356.08 | 11,403,581.24 | 19,933,046.35 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 4,582,726.49 | 2,849,611.36 | 96,492,297.49 | 408,999.63 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 6,473,105,942.61 | 8,767,465,462.56 | 6,930,330,266.50 | 5,615,760,116.76 |
19 | 负债合计 | 17,399,970.38 | 260,344,788.58 | 29,059,050.33 | 33,576,487.66 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 216,181,699.03 | 未公布 | 0.00 |
25 | 应付赎回款 | 2,328,858.21 | 22,675,417.20 | 11,220,374.46 | 22,032,188.23 |
26 | 应付管理人报酬 | 8,194,712.35 | 10,574,512.85 | 8,154,093.06 | 7,353,268.64 |
27 | 应付托管费 | 1,365,785.40 | 1,762,418.82 | 1,359,015.53 | 1,225,544.76 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 3,817,540.74 | 7,533,068.97 | 6,623,308.88 | 1,267,577.63 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 1,693,073.68 | 1,617,671.71 | 1,702,258.40 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 2,207,963,220.60 | 2,394,953,164.56 | 2,304,036,185.74 | 2,782,937,778.77 |
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