股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10央票77 | 1001077 | 146,325,000.00 | 5.42 |
2 | 石化转债 | 110015 | 17,891,352.60 | 0.66 |
3 | 川投转债 | 110016 | 1,331,365.20 | 0.05 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10央票77 | 1001077 | 145,560,000.00 | 4.89 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10央行票据77 | 1001077 | 146,895,000.00 | 5.55 |
2 | 塔牌转债 | 128233 | 948,861.20 | 0.04 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 09央行票据44 | 0901044 | 88,335,000.00 | 4.50 |
2 | 中行转债 | 113001 | 17,217,062.20 | 0.88 |
截止日期:2010/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 09央票44 | 0901044 | 68,838,000.00 | 4.38 |
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