净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.678 | 1.678 | 1.07 | 0.02 | 67.80 |
2014-10-14 | 1.6602 | 1.6602 | -0.38 | -0.01 | 66.02 |
2014-10-13 | 1.6665 | 1.6665 | 0.17 | 0.00 | 66.65 |
2014-10-10 | 1.6636 | 1.6636 | -0.14 | 0.00 | 66.36 |
2014-10-09 | 1.666 | 1.666 | -0.53 | -0.01 | 66.60 |
2014-10-08 | 1.6748 | 1.6748 | 1.28 | 0.02 | 67.48 |
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