序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -261,186,171.75 | 281,392,033.75 | 48,403,536.48 | 未公布 |
2 | 利息收入 | 2,156,125.03 | 8,605,160.82 | 5,421,246.28 | 未公布 |
3 | 存款利息收入 | 1,392,518.88 | 3,984,526.41 | 2,257,489.11 | 未公布 |
4 | 债券利息收入 | 685,560.74 | 2,457,563.90 | 1,508,712.33 | 未公布 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 78,045.41 | 2,163,070.51 | 1,655,044.84 | 未公布 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | -60,479,674.22 | 170,864,473.00 | 16,706,467.01 | 未公布 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 未公布 | -355,213.29 | 未公布 | 未公布 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 3,690,776.44 | 2,633,759.23 | 1,492,718.96 | 未公布 |
15 | 公允价值变动收益 | -203,494,416.00 | 100,116,731.30 | 25,781,411.06 | 未公布 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
18 | 费用 | 26,776,898.99 | 32,359,816.25 | 10,958,742.45 | 未公布 |
19 | 管理人报酬 | 13,016,765.64 | 20,061,479.81 | 7,911,287.70 | 未公布 |
20 | 托管费 | 2,169,460.93 | 3,343,580.00 | 1,318,547.98 | 未公布 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 11,416,117.77 | 8,646,423.81 | 1,630,290.09 | 未公布 |
23 | 利息支出 | 7,352.94 | 8,209.75 | 未公布 | 未公布 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 7,352.94 | 8,209.75 | 未公布 | 未公布 |
25 | 其他费用 | 167,201.71 | 300,122.88 | 98,616.68 | 未公布 |
26 | 利润总额 | -287,963,070.74 | 249,032,217.50 | 37,444,794.03 | 未公布 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -287,963,070.74 | 249,032,217.50 | 37,444,794.03 | 未公布 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
31 | 本期可分配收益 | -287,963,070.74 | 249,032,217.50 | 37,444,794.03 | 未公布 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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