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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 金发科技 | 600143 | 183,138,091.80 | 6.78 |
| 2 | 煤 气 化 | 000968 | 172,043,120.64 | 6.37 |
| 3 | 华侨城Ａ | 000069 | 147,895,074.93 | 5.48 |
| 4 | 驰宏锌锗 | 600497 | 145,154,375.05 | 5.38 |
| 5 | 领先科技 | 000669 | 137,067,673.00 | 5.08 |
| 6 | 科大讯飞 | 002230 | 124,104,747.20 | 4.60 |
| 7 | 金丰投资 | 600606 | 84,155,463.95 | 3.12 |
| 8 | 精工钢构 | 600496 | 81,759,324.00 | 3.03 |
| 9 | 中国化学 | 601117 | 76,052,500.80 | 2.82 |
| 10 | 千红制药 | 002550 | 74,840,000.00 | 2.77 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 鲁信创投 | 600783 | 186,987,927.84 | 6.28 |
| 2 | 煤 气 化 | 000968 | 181,934,185.44 | 6.11 |
| 3 | 远 望 谷 | 002161 | 148,955,209.85 | 5.00 |
| 4 | 紫鑫药业 | 002118 | 138,012,423.60 | 4.64 |
| 5 | 保利地产 | 600048 | 127,001,181.10 | 4.27 |
| 6 | 金地集团 | 600383 | 123,599,437.62 | 4.15 |
| 7 | 金发科技 | 600143 | 112,767,599.61 | 3.79 |
| 8 | 长园集团 | 600525 | 109,100,526.53 | 3.66 |
| 9 | 得润电子 | 002055 | 82,290,000.00 | 2.76 |
| 10 | 科大讯飞 | 002230 | 79,425,573.00 | 2.67 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中工国际 | 002051 | 122,571,353.49 | 4.63 |
| 2 | 中材国际 | 600970 | 114,798,419.67 | 4.34 |
| 3 | 人福医药 | 600079 | 113,116,670.94 | 4.27 |
| 4 | 五 粮 液 | 000858 | 102,987,459.58 | 3.89 |
| 5 | 金 螳 螂 | 002081 | 101,585,040.48 | 3.84 |
| 6 | 亚厦股份 | 002375 | 101,019,601.10 | 3.82 |
| 7 | 伊利股份 | 600887 | 99,803,924.43 | 3.77 |
| 8 | 万向钱潮 | 000559 | 76,950,000.00 | 2.91 |
| 9 | 东阿阿胶 | 000423 | 64,068,583.04 | 2.42 |
| 10 | 张 裕Ａ | 000869 | 60,045,995.75 | 2.27 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 广汇股份 | 600256 | 107,592,534.00 | 5.48 |
| 2 | 海康威视 | 002415 | 72,807,896.70 | 3.71 |
| 3 | 浦发银行 | 600000 | 69,472,000.00 | 3.54 |
| 4 | 亚厦股份 | 002375 | 60,633,696.33 | 3.09 |
| 5 | 片仔癀 | 600436 | 54,101,961.20 | 2.75 |
| 6 | 丹化科技 | 600844 | 51,679,970.40 | 2.63 |
| 7 | 焦点科技 | 002315 | 50,389,284.69 | 2.57 |
| 8 | 金 螳 螂 | 002081 | 46,950,000.00 | 2.39 |
| 9 | 双鹭药业 | 002038 | 45,002,123.56 | 2.29 |
| 10 | *ST通葡 | 600365 | 33,431,505.67 | 1.70 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中国平安 | 601318 | 86,334,242.40 | 5.49 |
| 2 | 浦发银行 | 600000 | 78,680,000.00 | 5.00 |
| 3 | 招商银行 | 600036 | 60,153,151.08 | 3.83 |
| 4 | 民生银行 | 600016 | 44,651,415.94 | 2.84 |
| 5 | 交通银行 | 601328 | 43,981,455.60 | 2.80 |
| 6 | 东方园林 | 002310 | 43,849,142.60 | 2.79 |
| 7 | 中信证券 | 600030 | 42,626,788.54 | 2.71 |
| 8 | 美都控股 | 600175 | 39,240,000.00 | 2.50 |
| 9 | 张 裕Ａ | 000869 | 35,669,825.62 | 2.27 |
| 10 | 东百集团 | 600693 | 32,917,870.08 | 2.09 |
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