序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 1,995,645,108.79 | 1,594,542,124.73 | 2,021,178,447.48 | 未公布 |
2 | 银行存款 | 521,863,055.92 | 218,725,034.09 | 214,914,753.64 | 未公布 |
3 | 结算备付金 | 11,079,051.16 | 63,797,123.64 | 47,253,519.64 | 未公布 |
4 | 存出保证金 | 1,534,486.67 | 1,216,199.74 | 543,634.56 | 未公布 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 1,116,752,340.60 | 1,148,853,880.30 | 388,416,284.67 | 未公布 |
7 | 债券投资价值 | 105,552,062.20 | 68,775,000.00 | 173,712,000.00 | 未公布 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 1,000,000,000.00 | 未公布 |
12 | 应收证券清算款 | 233,971,779.55 | 88,721,124.68 | 187,231,790.15 | 未公布 |
13 | 应收利息 | 1,328,010.41 | 405,068.77 | 6,422,407.48 | 未公布 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
15 | 应收申购款 | 3,564,322.28 | 4,048,693.51 | 2,684,057.34 | 未公布 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 1,995,645,108.79 | 1,594,542,124.73 | 2,021,178,447.48 | 未公布 |
19 | 负债合计 | 31,509,785.95 | 95,375,276.79 | 32,275,366.33 | 未公布 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 83,968,768.13 | 未公布 | 未公布 |
25 | 应付赎回款 | 23,430,749.92 | 6,357,837.08 | 27,750,651.71 | 未公布 |
26 | 应付管理人报酬 | 2,649,834.44 | 1,875,084.79 | 2,488,405.20 | 未公布 |
27 | 应付托管费 | 441,639.09 | 312,514.15 | 414,734.21 | 未公布 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 4,003,960.50 | 1,987,111.15 | 919,682.48 | 未公布 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 983,602.00 | 873,961.49 | 701,892.73 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 1,938,653,724.72 | 1,285,653,329.77 | 1,952,170,779.16 | 未公布 |
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