序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 242,267,584.32 | -84,468,654.77 | 148,915,486.19 | 11,663,382.97 |
2 | 本期利润(元) | 303,035,730.97 | -287,963,070.74 | 249,032,217.50 | 37,444,794.03 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 482,763,112.93 | 25,481,598.12 | 131,223,539.63 | 11,516,143.48 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.22 | 0.01 | 0.10 | 0.01 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 2,977,231,407.50 | 1,964,135,322.80 | 1,499,166,847.90 | 1,988,903,081.20 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.33 | 1.01 | 1.17 | 1.02 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 16.61% | 1.88% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 16.61% | 1.88% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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