股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 01国开11 | 010211 | 50,170,000.00 | 19.44 |
2 | 工行转债 | 113002 | 11,976,000.00 | 4.64 |
3 | 中行转债 | 113001 | 10,706,000.00 | 4.15 |
4 | 02国债⑶ | 010203 | 5,169,840.00 | 2.00 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08央行票据17 | 0801017 | 50,060,000.00 | 17.99 |
2 | 工行转债 | 113002 | 17,721,000.00 | 6.37 |
3 | 02国债⑶ | 010203 | 10,000,000.00 | 3.59 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08央行票据17 | 0801017 | 50,460,000.00 | 17.49 |
2 | 中行转债 | 113001 | 21,052,000.00 | 7.29 |
3 | 02国债⑶ | 010203 | 10,143,000.00 | 3.51 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 09央行票据36 | 0901036 | 49,085,000.00 | 19.54 |
2 | 07央行票据85 | 0701085 | 10,011,000.00 | 3.99 |
3 | 21国债⑺ | 010107 | 5,422,500.00 | 2.16 |
4 | 中行转债 | 113001 | 5,378,625.20 | 2.14 |
5 | 双良转债 | 110009 | 3,647,437.90 | 1.45 |
截止日期:2010/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 09央行票据36 | 0901036 | 49,175,000.00 | 17.14 |
2 | 21国债⑺ | 010107 | 15,853,500.00 | 5.52 |
3 | 07央行票据85 | 0701085 | 10,078,000.00 | 3.51 |
4 | 唐钢转债 | 125709 | 2,890,420.00 | 1.01 |
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