序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 35,294,812.40 | -246,131.15 | 28,455,203.28 | 13,677,739.10 |
2 | 本期利润(元) | 17,738,099.20 | -33,416,716.40 | 48,535,664.84 | 23,079,014.49 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | -123,729,334.74 | -118,727,227.38 | -142,736,148.44 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | -0.20 | -0.33 | -0.30 | -0.34 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 278,310,140.40 | 251,158,437.91 | 297,573,185.34 | 293,473,613.78 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 0.81 | 0.67 | 0.76 | 0.70 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 8.34% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 120.87% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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