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天治财富基金(350001)基金净值

截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
2007-9-28 1.0568 2.6021
2007-9-27 1.0436 2.5889
2007-9-26 1.0353 2.5806
2007-9-25 1.0443 2.5896
2007-9-24 1.0658 2.6111
2007-9-22 1.0632 2.6085
2007-9-21 1.0632 2.6085
2007-9-20 1.0594 2.6047
2007-9-19 1.0456 2.5909
2007-9-18 1.0538 2.5991
2007-9-17 1.0515 2.5968
2007-9-15 1.0328 2.5781
2007-9-14 1.0328 2.5781
2007-9-13 1.0251 2.5704
2007-9-12 1.0145 2.5598
2007-9-11 1.0047 2.5500
2007-9-10 1.0384 2.5837
2007-9-7 1.0294 2.5747
2007-9-6 1.0300 2.5753
2007-9-5 1.0212 2.5665
2007-9-4 1.0113 2.5566
2007-9-3 1.0185 2.5638
2007-8-31 1.0049 2.5502
2007-8-30 1.0000 2.5453
2007-8-29 1.6299 2.5399
2007-8-28 1.6447 2.5547
2007-8-27 1.6379 2.5479
2007-8-24 1.6384 2.5484
2007-8-23 1.6274 2.5374
2007-8-22 1.6175 2.5275
2007-8-21 1.6058 2.5158
2007-8-20 1.5921 2.5021
2007-8-17 1.5370 2.4470
2007-8-16 1.5628 2.4728
2007-8-15 1.5894 2.4994
2007-8-14 1.5879 2.4979
2007-8-13 1.5779 2.4879
2007-8-10 1.5814 2.4914
2007-8-9 1.5981 2.5081
2007-8-8 1.5780 2.4880
2007-8-7 1.6032 2.5132
2007-8-6 1.5925 2.5025
2007-8-3 1.5699 2.4799
2007-8-2 1.5266 2.4366
2007-8-1 1.4737 2.3837
2007-7-31 1.5051 2.4151
2007-7-30 1.4830 2.3930
2007-7-27 1.4485 2.3585
2007-7-26 1.4464 2.3564
2007-7-25 1.4409 2.3509
2007-7-24 1.4200 2.3300
2007-7-23 1.4156 2.3256
2007-7-20 1.3835 2.2935
2007-7-19 1.3516 2.2616
2007-7-18 1.3543 2.2643
2007-7-17 1.3491 2.2591
2007-7-16 1.3342 2.2442
2007-7-13 1.3499 2.2599
2007-7-12 1.3494 2.2594
2007-7-11 1.3458 2.2558

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