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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
| 2014-10-15 | 0.8452 | 2.3905 | 0.05 | 0.00 | 167.65 |
| 2014-10-14 | 0.8448 | 2.3901 | -0.66 | -0.01 | 167.53 |
| 2014-10-13 | 0.8504 | 2.3957 | -0.19 | 0.00 | 169.30 |
| 2014-10-10 | 0.852 | 2.3973 | -0.70 | -0.01 | 169.81 |
| 2014-10-09 | 0.858 | 2.4033 | 0.32 | 0.00 | 171.71 |
| 2014-10-08 | 0.8553 | 2.4006 | 1.12 | 0.01 | 170.85 |
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