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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中国太保 | 601601 | 7,963,200.00 | 3.09 |
| 2 | 众合机电 | 000925 | 6,954,000.00 | 2.69 |
| 3 | 广田股份 | 002482 | 6,765,965.40 | 2.62 |
| 4 | 三一重工 | 600031 | 5,584,000.00 | 2.16 |
| 5 | 湖北宜化 | 000422 | 5,340,000.00 | 2.07 |
| 6 | 包钢稀土 | 600111 | 5,241,000.00 | 2.03 |
| 7 | 全柴动力 | 600218 | 5,222,500.00 | 2.02 |
| 8 | 中天城投 | 000540 | 4,964,047.40 | 1.92 |
| 9 | 双鹭药业 | 002038 | 4,872,341.76 | 1.89 |
| 10 | 吉峰农机 | 300022 | 4,732,500.00 | 1.83 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 招商银行 | 600036 | 10,216,039.05 | 3.67 |
| 2 | 广田股份 | 002482 | 8,288,934.68 | 2.98 |
| 3 | 中国太保 | 601601 | 8,244,000.00 | 2.96 |
| 4 | 众合机电 | 000925 | 6,823,600.00 | 2.45 |
| 5 | 广电运通 | 002152 | 6,525,600.00 | 2.34 |
| 6 | 大商股份 | 600694 | 4,739,000.00 | 1.70 |
| 7 | 东华软件 | 002065 | 4,615,500.00 | 1.66 |
| 8 | 哈药股份 | 600664 | 4,514,000.00 | 1.62 |
| 9 | 海康威视 | 002415 | 4,243,500.00 | 1.52 |
| 10 | 华北制药 | 600812 | 3,927,500.00 | 1.41 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中材科技 | 002080 | 10,376,000.00 | 3.60 |
| 2 | 航空动力 | 600893 | 7,134,000.00 | 2.47 |
| 3 | 国电南自 | 600268 | 6,942,000.00 | 2.41 |
| 4 | 中国太保 | 601601 | 6,540,000.00 | 2.27 |
| 5 | 国电南瑞 | 600406 | 6,269,000.00 | 2.17 |
| 6 | 东华软件 | 002065 | 6,038,000.00 | 2.09 |
| 7 | 北京银行 | 601169 | 5,968,973.16 | 2.07 |
| 8 | 海通集团 | 600537 | 5,950,000.00 | 2.06 |
| 9 | 新华百货 | 600785 | 5,328,996.00 | 1.85 |
| 10 | 大立科技 | 002214 | 4,972,500.00 | 1.72 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 民生银行 | 600016 | 9,075,000.00 | 3.61 |
| 2 | 中材科技 | 002080 | 6,620,000.00 | 2.64 |
| 3 | 森源电气 | 002358 | 6,094,795.30 | 2.43 |
| 4 | 石基信息 | 002153 | 5,017,327.00 | 2.00 |
| 5 | 新华百货 | 600785 | 4,871,800.80 | 1.94 |
| 6 | 航空动力 | 600893 | 4,848,000.00 | 1.93 |
| 7 | 恒宝股份 | 002104 | 4,561,977.00 | 1.82 |
| 8 | 中青旅 | 600138 | 4,530,000.00 | 1.80 |
| 9 | 伊利股份 | 600887 | 4,407,000.00 | 1.75 |
| 10 | 洪涛股份 | 002325 | 4,401,544.98 | 1.75 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 东华科技 | 002140 | 9,350,522.40 | 3.26 |
| 2 | 辽宁成大 | 600739 | 8,732,500.00 | 3.04 |
| 3 | 中国太保 | 601601 | 8,100,000.00 | 2.82 |
| 4 | 中材科技 | 002080 | 8,029,300.00 | 2.80 |
| 5 | 民生银行 | 600016 | 7,690,000.00 | 2.68 |
| 6 | 西山煤电 | 000983 | 7,060,000.00 | 2.46 |
| 7 | 潍柴动力 | 000338 | 6,879,000.00 | 2.40 |
| 8 | 三普药业 | 600869 | 6,868,000.00 | 2.39 |
| 9 | 恒宝股份 | 002104 | 6,342,165.00 | 2.21 |
| 10 | 中南建设 | 000961 | 6,070,380.80 | 2.12 |
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