序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 255,241,831.09 | 299,629,641.95 | 296,106,133.79 | 290,036,310.06 |
2 | 银行存款 | 36,873,593.98 | 7,979,273.51 | 15,432,916.09 | 42,670,761.77 |
3 | 结算备付金 | 674,435.61 | 327,463.62 | 1,387,080.78 | 144,698.22 |
4 | 存出保证金 | 1,830,000.00 | 2,134,060.62 | 1,830,000.00 | 1,830,000.00 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 138,547,304.55 | 205,560,172.18 | 150,661,567.46 | 29,624,051.57 |
7 | 债券投资价值 | 73,544,563.10 | 81,856,088.60 | 124,583,650.00 | 212,005,136.00 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 2,583,871.24 | 231,365.54 | 594,000.00 | 778,257.55 |
13 | 应收利息 | 1,180,145.70 | 1,539,732.14 | 1,379,410.25 | 2,982,612.55 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 134,993.34 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 7,916.91 | 1,485.74 | 102,515.87 | 792.40 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 255,241,831.09 | 299,629,641.95 | 296,106,133.79 | 290,036,310.06 |
19 | 负债合计 | 4,083,393.18 | 2,056,456.61 | 2,632,520.01 | 1,476,934.26 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 2,339,966.10 | 494,299.31 | 未公布 | 0.00 |
25 | 应付赎回款 | 28,123.16 | 223,870.51 | 1,047,409.30 | 274,809.74 |
26 | 应付管理人报酬 | 326,582.27 | 379,463.15 | 357,779.16 | 369,269.85 |
27 | 应付托管费 | 54,430.34 | 63,243.84 | 59,629.88 | 61,545.00 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 412,329.95 | 278,878.26 | 459,140.73 | 44,316.09 |
30 | 应交税费 | 42,554.00 | 42,554.00 | 42,554.00 | 15,934.80 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 879,407.36 | 574,147.54 | 666,006.94 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 374,887,772.65 | 392,559,678.55 | 421,670,852.54 | 449,209,064.18 |
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