序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -29,676,159.98 | 56,473,399.93 | 26,722,547.37 | -161,186,108.01 |
2 | 利息收入 | 1,098,352.17 | 4,177,696.05 | 2,811,532.51 | 6,478,384.70 |
3 | 存款利息收入 | 118,935.58 | 304,471.29 | 195,535.55 | 583,701.81 |
4 | 债券利息收入 | 979,416.59 | 3,873,224.76 | 2,615,996.96 | 5,894,682.89 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 2,384,811.62 | 32,181,061.84 | 14,490,473.53 | -152,254,744.60 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 363,255.58 | 2,087,064.36 | 2,384,311.25 | -3,535,146.09 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 511,338.47 | 1,161,719.16 | 1,126,351.41 | 1,117,090.06 |
15 | 公允价值变动收益 | -33,170,585.25 | 20,080,461.56 | 9,401,275.39 | -15,551,785.71 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 142,037.58 |
18 | 费用 | 3,740,556.42 | 7,937,735.09 | 3,643,532.88 | 17,085,206.80 |
19 | 管理人报酬 | 2,067,933.92 | 4,345,741.94 | 2,131,617.15 | 5,471,509.48 |
20 | 托管费 | 344,655.57 | 724,290.27 | 355,269.52 | 911,918.29 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 1,161,402.49 | 2,536,349.22 | 993,864.29 | 10,170,669.23 |
23 | 利息支出 | 27,539.52 | 2,915.82 | 未公布 | 227,209.00 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 27,539.52 | 2,915.82 | 未公布 | 227,209.00 |
25 | 其他费用 | 139,024.92 | 328,437.84 | 162,781.92 | 303,900.80 |
26 | 利润总额 | -33,416,716.40 | 48,535,664.84 | 23,079,014.49 | -178,271,314.81 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -33,416,716.40 | 48,535,664.84 | 23,079,014.49 | -178,271,314.81 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -33,416,716.40 | 48,535,664.84 | 23,079,014.49 | -178,271,314.81 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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