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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 21国债⑽ | 010110 | 11,570,626.40 | 20.93 |
| 2 | 10央票32 | 1001032 | 9,846,000.00 | 17.81 |
| 3 | 工行转债 | 113002 | 5,890,994.40 | 10.66 |
| 4 | 中行转债 | 113001 | 4,282,400.00 | 7.75 |
| 5 | 08长兴债 | 111047 | 3,521,867.20 | 6.37 |
| 6 | 新钢转债 | 110003 | 2,264,800.00 | 4.10 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 02国债⒀ | 010213 | 10,528,327.80 | 19.90 |
| 2 | 08央行票据17 | 0801017 | 10,012,000.00 | 18.92 |
| 3 | 21国债⑽ | 010110 | 8,554,400.00 | 16.17 |
| 4 | 21国债⑺ | 010107 | 5,324,875.00 | 10.06 |
| 5 | 工行转债 | 113002 | 3,684,786.60 | 6.96 |
| 6 | 中行转债 | 113001 | 3,295,800.00 | 6.23 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 21国债⑽ | 010110 | 13,100,605.00 | 23.01 |
| 2 | 08央行票据17 | 0801017 | 10,092,000.00 | 17.73 |
| 3 | 02国债⒀ | 010213 | 9,115,153.80 | 16.01 |
| 4 | 中行转债 | 113001 | 5,263,000.00 | 9.25 |
| 5 | 03国债⑶ | 010303 | 3,248,700.00 | 5.71 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 09央票40 | 0901040 | 19,634,000.00 | 14.88 |
| 2 | 09汾湖债 | 122938 | 10,557,000.00 | 8.00 |
| 3 | 10扬中城投债 | 1080040 | 10,262,000.00 | 7.78 |
| 4 | 09永煤债 | 122976 | 10,043,000.00 | 7.61 |
| 5 | 10日照港CP01 | 1081214 | 10,023,000.00 | 7.60 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 20国债⑷ | 010004 | 55,925,153.20 | 40.54 |
| 2 | 09农发07 | 090407 | 30,183,000.00 | 21.88 |
| 3 | 10央票22 | 1001022 | 9,965,000.00 | 7.22 |
| 4 | 10央票20 | 1001020 | 9,965,000.00 | 7.22 |
| 5 | 21国债⑿ | 010112 | 5,109,000.00 | 3.70 |
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