序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 134,277,378.25 | 277,802,551.52 | 126,892,270.14 | 未公布 |
2 | 银行存款 | 10,010,222.76 | 68,678,868.05 | 3,257,338.28 | 未公布 |
3 | 结算备付金 | 55,594.95 | 2,227,624.48 | 307,337.23 | 未公布 |
4 | 存出保证金 | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 未公布 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 49,390.00 | 14,685,706.84 | 9,825,250.00 | 未公布 |
7 | 债券投资价值 | 112,046,037.68 | 190,079,088.00 | 99,617,000.00 | 未公布 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
12 | 应收证券清算款 | 10,634,777.41 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 应收利息 | 1,231,355.45 | 1,866,264.15 | 2,404,194.63 | 未公布 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 43,650.00 | 未公布 |
15 | 应收申购款 | 未公布 | 15,000.00 | 11,187,500.00 | 未公布 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 134,277,378.25 | 277,802,551.52 | 126,892,270.14 | 未公布 |
19 | 负债合计 | 2,352,768.01 | 80,928,366.53 | 2,665,775.99 | 未公布 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 39,199,821.20 | 未公布 | 未公布 |
24 | 应付证券清算款 | 1,862,177.11 | 40,018,119.87 | 未公布 | 未公布 |
25 | 应付赎回款 | 4,676.91 | 1,097,129.78 | 2,084,996.15 | 未公布 |
26 | 应付管理人报酬 | 76,017.96 | 117,974.31 | 76,748.76 | 未公布 |
27 | 应付托管费 | 21,719.40 | 33,706.94 | 21,928.21 | 未公布 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 20,341.82 | 58,861.83 | 103,824.53 | 未公布 |
30 | 应交税费 | 8,392.00 | 8,392.00 | 8,392.00 | 未公布 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 33,117.84 | 未公布 | 未公布 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 326,863.68 | 310,682.35 | 336,994.02 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 127,678,339.68 | 192,409,082.28 | 121,736,821.56 | 未公布 |
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