序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | 3,146,685.31 | 4,166,443.30 | -1,145,493.10 | 未公布 |
2 | 利息收入 | 2,224,560.80 | 7,153,214.67 | 4,743,164.59 | 未公布 |
3 | 存款利息收入 | 175,594.74 | 428,855.52 | 146,959.96 | 未公布 |
4 | 债券利息收入 | 2,048,279.91 | 6,723,359.15 | 4,595,204.63 | 未公布 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 686.15 | 1,000.00 | 1,000.00 | 未公布 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 3,207,693.91 | 4,169,984.36 | 4,229,558.82 | 未公布 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | -858,290.96 | -317,084.09 | 1,249,050.45 | 未公布 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 20,373.12 | 88,650.00 | 88,650.00 | 未公布 |
15 | 公允价值变动收益 | -2,288,507.39 | -7,196,878.38 | -10,146,300.18 | 未公布 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
18 | 费用 | 1,596,363.10 | 4,179,092.35 | 2,154,791.73 | 未公布 |
19 | 管理人报酬 | 605,771.84 | 1,631,290.98 | 1,077,205.33 | 未公布 |
20 | 托管费 | 173,077.65 | 466,083.05 | 307,772.93 | 未公布 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 66,664.43 | 452,501.88 | 188,374.49 | 未公布 |
23 | 利息支出 | 395,212.58 | 740,098.77 | 24,590.71 | 未公布 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 395,212.58 | 740,098.77 | 24,590.71 | 未公布 |
25 | 其他费用 | 96,020.13 | 189,992.93 | 95,188.81 | 未公布 |
26 | 利润总额 | 1,550,322.21 | -12,649.05 | -3,300,284.83 | 未公布 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | 1,550,322.21 | -12,649.05 | -3,300,284.83 | 未公布 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
31 | 本期可分配收益 | 1,550,322.21 | -12,649.05 | -3,300,284.83 | 未公布 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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