天治稳健双盈债券基金(350006)2011/3/31资产配置 |
序号 | 数据日期 | 2011/3/31 | 2010/12/31 | 2010/9/30 | 2010/6/30 |
1 | 股票投资(万元) | 893.5674 | 885.6316 | 548.6580 | 4.9390 |
2 | 股票投资比例(%) | 16.17% | 16.74% | 9.64% | 0.04% |
3 | 权证投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
4 | 权证投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
5 | 资产支持证券(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
6 | 资产支持证券比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
7 | 债券投资(万元) | 4,755.6650 | 4,363.6290 | 4,615.6880 | 11,204.6000 |
8 | 债券投资比例(%) | 86.05% | 82.47% | 81.08% | 84.93% |
9 | 货币资金投资(万元) | 879.7584 | 1,029.1150 | 1,457.7990 | 1,006.5820 |
10 | 货币资金投资比例(%) | 15.92% | 19.45% | 25.61% | 7.63% |
11 | 指数化投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
12 | 指数化投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
13 | 积极投资(万元) | 893.5674 | 885.6316 | 548.6580 | 4.9390 |
14 | 积极投资比例(%) | 16.17% | 16.74% | 9.64% | 0.04% |
15 | 可转换债券投资(万元) | 1,913.5860 | 820.9487 | 930.5020 | 488.3981 |
16 | 可转换债券投资比例(%) | 34.62% | 15.52% | 16.35% | 3.70% |
17 | 国债投资(万元) | 1,297.5530 | 2,541.4800 | 2,675.9860 | 603.9000 |
18 | 国债投资比例(%) | 23.48% | 48.03% | 47.01% | 4.58% |
19 | 金融债投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
20 | 金融债投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
21 | 央行票据投资(万元) | 984.6000 | 1,001.2000 | 1,009.2000 | 2,945.1000 |
22 | 央行票据投资比例(%) | 17.81% | 18.92% | 17.73% | 22.32% |
23 | 企业债投资(万元) | 559.9267 | 0.0000 | 0.0000 | 3,167.8060 |
24 | 企业债投资比例(%) | 10.13% | 0.00% | 0.00% | 24.01% |
25 | 银行存款(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
26 | 银行存款比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
27 | 清算备付金(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
28 | 清算备付金比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
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