股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08央行票据65 | 0801065 | 30,096,000.00 | 4.80 |
2 | 10央行票据60 | 1001060 | 19,592,000.00 | 3.13 |
3 | 09复地债 | 122020 | 13,894,946.80 | 2.22 |
4 | 09名流债 | 112012 | 12,156,648.57 | 1.94 |
5 | 11国开08 | 110208 | 10,083,000.00 | 1.61 |
6 | 中行转债 | 113001 | 81,365.60 | 0.01 |
7 | 塔牌转债 | 128233 | 1,431.79 | 0.00 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08央行票据65 | 0801065 | 30,150,000.00 | 4.42 |
2 | 10央行票据60 | 1001060 | 29,313,000.00 | 4.30 |
3 | 10重钢债 | 122059 | 20,394,000.00 | 2.99 |
4 | 中行转债 | 113001 | 18,979,413.60 | 2.78 |
5 | 09富力债 | 122033 | 15,706,047.00 | 2.30 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08央行票据65 | 0801065 | 40,660,000.00 | 5.12 |
2 | 10央行票据60 | 1001060 | 39,956,000.00 | 5.03 |
3 | 08央行票据47 | 0801047 | 20,276,000.00 | 2.55 |
4 | 10央行票据37 | 1001037 | 20,024,000.00 | 2.52 |
5 | 08国开25 | 080225 | 20,008,000.00 | 2.52 |
6 | 锡业转债 | 125960 | 4,332,000.00 | 0.55 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 09央行票据34 | 0901034 | 58,896,000.00 | 8.30 |
2 | 08央行票据65 | 0801065 | 20,406,000.00 | 2.88 |
3 | 09二滩CP02 | 0981160 | 20,098,000.00 | 2.83 |
4 | 09富力债 | 122033 | 13,656,500.00 | 1.93 |
5 | 09复地债 | 122020 | 12,660,000.00 | 1.78 |
6 | 王府转债 | 110008 | 5,611,741.20 | 0.79 |
截止日期:2010/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 09央行票据34 | 0901034 | 59,016,000.00 | 7.40 |
2 | 08央行票据65 | 0801065 | 30,885,000.00 | 3.87 |
3 | 08央行票据47 | 0801047 | 20,544,000.00 | 2.58 |
4 | 09二滩CP02 | 0981160 | 20,128,000.00 | 2.52 |
5 | 09央行票据36 | 0901036 | 19,670,000.00 | 2.47 |
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