序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 63,337,154.27 | -30,828,437.13 | 281,335,134.37 | 156,401,952.45 |
2 | 本期利润(元) | 18,260,522.14 | -131,151,588.05 | 374,515,172.83 | 260,025,413.86 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | 40,479,427.56 | 127,852,013.84 | 59,719,838.85 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.25 | 0.06 | 0.15 | 0.06 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 682,221,880.42 | 709,421,953.95 | 1,069,630,159.90 | 1,137,381,013.60 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.29 | 1.06 | 1.23 | 1.16 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 42.03% | 28.90% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 28.24% | 16.38% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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