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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 兴业银行 | 601166 | 16,938,900.00 | 2.70 |
| 2 | 兖州煤业 | 600188 | 13,800,000.00 | 2.20 |
| 3 | 海螺水泥 | 600585 | 12,832,684.00 | 2.05 |
| 4 | 招商银行 | 600036 | 12,680,070.06 | 2.02 |
| 5 | 潞安环能 | 601699 | 12,407,000.00 | 1.98 |
| 6 | 格力电器 | 000651 | 10,195,527.10 | 1.63 |
| 7 | 海油工程 | 600583 | 10,224,000.00 | 1.63 |
| 8 | 国电南瑞 | 600406 | 9,984,000.00 | 1.59 |
| 9 | 中国太保 | 601601 | 9,069,200.00 | 1.45 |
| 10 | 中信证券 | 600030 | 9,079,941.20 | 1.45 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中海油服 | 601808 | 19,154,616.90 | 2.81 |
| 2 | 中鼎股份 | 000887 | 19,076,115.20 | 2.80 |
| 3 | 报 喜 鸟 | 002154 | 16,042,782.00 | 2.35 |
| 4 | 中集集团 | 000039 | 14,942,120.60 | 2.19 |
| 5 | 中国平安 | 601318 | 14,040,000.00 | 2.06 |
| 6 | 王府井 | 600859 | 12,983,701.50 | 1.90 |
| 7 | 泸州老窖 | 000568 | 12,926,854.00 | 1.89 |
| 8 | 东阳光铝 | 600673 | 12,831,000.00 | 1.88 |
| 9 | 海通集团 | 600537 | 12,053,236.58 | 1.77 |
| 10 | 荣信股份 | 002123 | 11,875,000.00 | 1.74 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 东阳光铝 | 600673 | 23,837,431.24 | 3.00 |
| 2 | 东阿阿胶 | 000423 | 21,378,600.32 | 2.69 |
| 3 | 山西汾酒 | 600809 | 20,574,000.00 | 2.59 |
| 4 | 五 粮 液 | 000858 | 20,598,000.00 | 2.59 |
| 5 | 荣信股份 | 002123 | 20,280,000.00 | 2.55 |
| 6 | 安琪酵母 | 600298 | 19,340,000.00 | 2.44 |
| 7 | 歌尔声学 | 002241 | 16,523,542.24 | 2.08 |
| 8 | 国电南瑞 | 600406 | 14,102,115.50 | 1.78 |
| 9 | 威孚高科 | 000581 | 12,273,993.45 | 1.55 |
| 10 | 大商股份 | 600694 | 11,792,000.00 | 1.49 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 安琪酵母 | 600298 | 27,968,000.00 | 3.94 |
| 2 | 时代新材 | 600458 | 23,483,729.10 | 3.31 |
| 3 | 东阳光铝 | 600673 | 17,899,925.94 | 2.52 |
| 4 | 许继电气 | 000400 | 15,934,115.88 | 2.25 |
| 5 | 山西汾酒 | 600809 | 15,581,142.50 | 2.20 |
| 6 | 荣信股份 | 002123 | 12,035,136.00 | 1.70 |
| 7 | 黄山旅游 | 600054 | 11,050,471.14 | 1.56 |
| 8 | 东阿阿胶 | 000423 | 10,426,366.28 | 1.47 |
| 9 | 上海家化 | 600315 | 10,302,052.67 | 1.45 |
| 10 | 浙富股份 | 002266 | 9,830,033.60 | 1.39 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 安琪酵母 | 600298 | 22,925,000.00 | 2.88 |
| 2 | 浦发银行 | 600000 | 22,778,154.82 | 2.86 |
| 3 | 中国平安 | 601318 | 20,664,000.00 | 2.59 |
| 4 | 华夏银行 | 600015 | 20,505,590.00 | 2.57 |
| 5 | 深发展Ａ | 000001 | 19,720,000.00 | 2.47 |
| 6 | 许继电气 | 000400 | 17,126,330.00 | 2.15 |
| 7 | 盘江股份 | 600395 | 13,068,693.00 | 1.64 |
| 8 | 万邦达 | 300055 | 12,750,000.00 | 1.60 |
| 9 | 海通证券 | 600837 | 12,675,000.00 | 1.59 |
| 10 | 中国国航 | 601111 | 12,470,000.00 | 1.56 |
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