序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -116,724,747.48 | 405,689,333.56 | 274,837,650.34 | -118,804,240.33 |
2 | 利息收入 | 3,549,064.68 | 11,194,108.58 | 5,911,712.69 | 15,647,835.93 |
3 | 存款利息收入 | 235,298.77 | 877,640.10 | 461,318.99 | 2,168,026.86 |
4 | 债券利息收入 | 3,313,765.91 | 10,316,468.48 | 5,450,393.70 | 13,430,311.07 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 49,498.00 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | -20,250,816.17 | 300,534,152.80 | 164,762,177.20 | -129,657,794.10 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | -167,544.53 | 24,903,311.61 | 25,765,050.93 | 10,158,827.19 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 1,601,725.39 | 3,795,834.95 | 2,853,038.28 | 2,127,639.00 |
15 | 公允价值变动收益 | -100,323,150.90 | 93,180,038.46 | 103,623,461.40 | -5,281,960.12 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 487,677.96 |
18 | 费用 | 14,426,840.57 | -31,174,160.73 | 14,812,236.48 | 17,833,063.27 |
19 | 管理人报酬 | 6,327,753.53 | 15,610,426.50 | 7,395,926.81 | 11,035,008.84 |
20 | 托管费 | 1,054,625.67 | 2,601,737.78 | 1,232,654.47 | 1,839,168.19 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 6,836,717.78 | 12,344,281.17 | 5,972,792.58 | 3,332,757.72 |
23 | 利息支出 | 未公布 | 189,744.71 | 未公布 | 1,361,105.52 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 未公布 | 189,744.71 | 未公布 | 1,361,105.52 |
25 | 其他费用 | 207,743.59 | 427,970.57 | 210,862.62 | 265,023.00 |
26 | 利润总额 | -131,151,588.05 | 374,515,172.83 | 260,025,413.86 | -136,637,303.60 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -131,151,588.05 | 374,515,172.83 | 260,025,413.86 | -136,637,303.60 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -131,151,588.05 | 374,515,172.83 | 260,025,413.86 | -136,637,303.60 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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