序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 714,104,008.97 | 1,122,649,031.27 | 1,164,189,789.26 | 1,003,395,895.70 |
2 | 银行存款 | 116,682,954.87 | 62,869,117.12 | 86,011,602.23 | 113,040,327.01 |
3 | 结算备付金 | 3,751,978.62 | 4,308,553.66 | 4,279,333.72 | 2,333,592.64 |
4 | 存出保证金 | 1,908,103.83 | 827,132.66 | 890,701.75 | 500,000.00 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 387,023,265.47 | 758,760,545.83 | 750,381,091.22 | 420,643,075.90 |
7 | 债券投资价值 | 200,449,240.00 | 291,503,725.14 | 315,468,000.00 | 449,034,462.54 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 12,109,634.01 |
13 | 应收利息 | 3,674,186.77 | 4,236,748.06 | 6,332,116.78 | 5,565,534.02 |
14 | 应收股利 | 45,000.00 | 未公布 | 3.40 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 569,279.41 | 143,208.80 | 826,940.16 | 169,269.58 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 714,104,008.97 | 1,122,649,031.27 | 1,164,189,789.26 | 1,003,395,895.70 |
19 | 负债合计 | 4,682,055.02 | 53,018,871.40 | 26,808,775.67 | 4,959,190.99 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 1,097,116.44 | 3,239,271.74 | 16,885,307.58 | 0.00 |
25 | 应付赎回款 | 397,746.23 | 2,435,146.21 | 6,122,471.72 | 1,430,807.21 |
26 | 应付管理人报酬 | 931,519.54 | 1,411,121.36 | 1,275,407.28 | 1,306,635.19 |
27 | 应付托管费 | 155,253.26 | 235,186.91 | 212,567.88 | 217,772.55 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 1,601,453.28 | 1,590,505.97 | 1,800,107.56 | 1,648,583.55 |
30 | 应交税费 | 50,208.00 | 50,208.00 | 50,208.00 | 0.00 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 43,402,051.79 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 448,758.27 | 655,379.42 | 462,705.65 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 668,942,526.39 | 868,040,978.11 | 977,330,038.31 | 1,105,785,352.37 |
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