股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08进出06 | 080306 | 100,590,000.00 | 2.83 |
2 | 08央行票据65 | 0801065 | 40,128,000.00 | 1.13 |
3 | 10国开26 | 100226 | 39,804,000.00 | 1.12 |
4 | 08央行票据47 | 0801047 | 10,016,000.00 | 0.28 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08央行票据26 | 0801026 | 100,210,000.00 | 2.47 |
2 | 08央行票据11 | 0801011 | 50,010,000.00 | 1.23 |
3 | 08央行票据65 | 0801065 | 40,200,000.00 | 0.99 |
4 | 08央行票据47 | 0801047 | 10,039,000.00 | 0.25 |
5 | 工行转债 | 113002 | 2,431,321.20 | 0.06 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08央行票据26 | 0801026 | 101,060,000.00 | 2.23 |
2 | 08央行票据11 | 0801011 | 50,390,000.00 | 1.11 |
3 | 08央行票据65 | 0801065 | 40,660,000.00 | 0.90 |
4 | 08央行票据47 | 0801047 | 40,552,000.00 | 0.90 |
5 | 工行转债 | 113002 | 2,297,345.40 | 0.05 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 07央行票据82 | 0701082 | 150,120,000.00 | 3.45 |
2 | 10央行票据34 | 1001034 | 59,724,000.00 | 1.37 |
3 | 09央行票据40 | 0901040 | 39,268,000.00 | 0.90 |
截止日期:2010/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 07央行票据82 | 0701082 | 151,125,000.00 | 2.89 |
2 | 10央行票据08 | 1001008 | 149,475,000.00 | 2.86 |
3 | 09央行票据40 | 0901040 | 147,525,000.00 | 2.82 |
4 | 10央行票据10 | 1001010 | 49,825,000.00 | 0.95 |
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