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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
| 2014-10-15 | 1.2765 | 2.1455 | -0.25 | 0.00 | 109.70 |
| 2014-10-14 | 1.2797 | 2.1487 | -0.24 | 0.00 | 110.23 |
| 2014-10-13 | 1.2828 | 2.1518 | -0.58 | -0.01 | 110.74 |
| 2014-10-10 | 1.2903 | 2.1593 | -0.72 | -0.01 | 111.97 |
| 2014-10-09 | 1.2996 | 2.1686 | -0.10 | 0.00 | 113.50 |
| 2014-10-08 | 1.3009 | 2.1699 | 0.82 | 0.01 | 113.71 |
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