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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 康美药业 | 600518 | 220,225,678.00 | 6.21 |
| 2 | 上海家化 | 600315 | 214,608,795.96 | 6.05 |
| 3 | 仁和药业 | 000650 | 195,423,733.44 | 5.51 |
| 4 | 中海油服 | 601808 | 138,645,671.04 | 3.91 |
| 5 | 洋河股份 | 002304 | 116,593,841.00 | 3.29 |
| 6 | 中国重工 | 601989 | 85,002,519.73 | 2.40 |
| 7 | 浦东建设 | 600284 | 76,157,023.20 | 2.15 |
| 8 | 亚星锚链 | 601890 | 74,450,886.49 | 2.10 |
| 9 | 华光股份 | 600475 | 74,310,950.22 | 2.09 |
| 10 | 七 匹 狼 | 002029 | 73,373,904.90 | 2.07 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 康美药业 | 600518 | 298,550,641.86 | 7.36 |
| 2 | 仁和药业 | 000650 | 205,811,689.00 | 5.07 |
| 3 | 上海家化 | 600315 | 205,619,649.87 | 5.07 |
| 4 | 洋河股份 | 002304 | 166,557,664.00 | 4.10 |
| 5 | 深圳惠程 | 002168 | 155,150,454.20 | 3.82 |
| 6 | 中海油服 | 601808 | 146,469,933.42 | 3.61 |
| 7 | 莱宝高科 | 002106 | 125,858,967.50 | 3.10 |
| 8 | 东方锆业 | 002167 | 123,178,110.36 | 3.04 |
| 9 | 中国国航 | 601111 | 121,477,346.64 | 2.99 |
| 10 | 水晶光电 | 002273 | 121,050,936.27 | 2.98 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 康美药业 | 600518 | 427,085,079.12 | 9.43 |
| 2 | 上海家化 | 600315 | 387,690,975.92 | 8.56 |
| 3 | 佛塑科技 | 000973 | 158,655,521.08 | 3.50 |
| 4 | 洋河股份 | 002304 | 147,287,159.91 | 3.25 |
| 5 | 中国重工 | 601989 | 142,836,066.00 | 3.15 |
| 6 | 时代新材 | 600458 | 137,094,627.04 | 3.03 |
| 7 | 华联综超 | 600361 | 125,005,638.20 | 2.76 |
| 8 | 宁波银行 | 002142 | 117,193,329.44 | 2.59 |
| 9 | 广宇发展 | 000537 | 97,485,660.00 | 2.15 |
| 10 | 莱宝高科 | 002106 | 95,931,070.20 | 2.12 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 长江电力 | 600900 | 429,451,900.91 | 9.87 |
| 2 | 康美药业 | 600518 | 422,795,266.96 | 9.71 |
| 3 | 工商银行 | 601398 | 346,046,763.58 | 7.95 |
| 4 | 上海家化 | 600315 | 292,881,512.78 | 6.73 |
| 5 | 上海医药 | 601607 | 151,115,639.22 | 3.47 |
| 6 | 佛塑科技 | 000973 | 111,788,255.20 | 2.57 |
| 7 | 宁波银行 | 002142 | 105,331,782.76 | 2.42 |
| 8 | 南京银行 | 601009 | 100,399,247.00 | 2.31 |
| 9 | 中信银行 | 601998 | 91,799,951.40 | 2.11 |
| 10 | 厦门钨业 | 600549 | 76,838,088.60 | 1.77 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 康美药业 | 600518 | 524,256,561.19 | 10.02 |
| 2 | 工商银行 | 601398 | 359,811,488.94 | 6.88 |
| 3 | 中国银行 | 601988 | 265,968,618.63 | 5.09 |
| 4 | 上海家化 | 600315 | 256,431,179.34 | 4.90 |
| 5 | 一汽轿车 | 000800 | 189,840,330.16 | 3.63 |
| 6 | 隧道股份 | 600820 | 136,276,417.03 | 2.61 |
| 7 | 科华生物 | 002022 | 104,988,733.20 | 2.01 |
| 8 | 保利地产 | 600048 | 103,448,199.97 | 1.98 |
| 9 | 丰原生化 | 000930 | 101,099,150.76 | 1.93 |
| 10 | 大秦铁路 | 601006 | 100,018,896.00 | 1.91 |
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