股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2008-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商银行	600036	1,246,188,238.13	9.85
2	特变电工	600089	786,203,116.04	6.21
3	格力电器	000651	550,067,291.19	4.35
4	兴业银行	601166	550,772,595.94	4.35
5	盐湖钾肥	000792	495,653,960.00	3.92
6	三一重工	600031	473,514,141.33	3.74
7	五 粮 液	000858	470,724,073.60	3.72
8	S 三 九	000999	417,172,090.41	3.30
9	贵州茅台	600519	361,806,707.67	2.86
10	华发股份	600325	338,007,999.14	2.67

截止日期：2007-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	特变电工	600089	1,311,297,590.41	8.87
2	招商银行	600036	1,178,504,654.70	7.97
3	五 粮 液	000858	789,611,935.20	5.34
4	三一重工	600031	657,079,556.40	4.45
5	焦作万方	000612	640,382,832.02	4.33
6	中国船舶	600150	575,716,631.36	3.89
7	S 三 九	000999	562,577,059.04	3.81
8	中信证券	600030	507,489,059.06	3.43
9	贵州茅台	600519	390,519,760.00	2.64
10	盐湖钾肥	000792	341,729,574.12	2.31

截止日期：2007-12-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	特变电工	600089	1,311,297,590.41	8.87
2	招商银行	600036	1,178,504,654.70	7.97
3	五 粮 液	000858	789,611,935.20	5.34
4	三一重工	600031	657,079,556.40	4.45
5	焦作万方	000612	640,382,832.02	4.33
6	中国船舶	600150	575,716,631.36	3.89
7	S 三 九	000999	562,577,059.04	3.81
8	中信证券	600030	507,489,059.06	3.43
9	贵州茅台	600519	390,519,760.00	2.64
10	盐湖钾肥	000792	341,729,574.12	2.31
11	唐钢股份	000709	338,017,144.78	2.29
12	五矿发展	600058	331,350,000.00	2.24
13	振华港机	600320	312,761,699.28	2.12
14	兴业银行	601166	309,017,300.38	2.09
15	中远航运	600428	284,493,526.50	1.92
16	格力电器	000651	281,204,689.50	1.90
17	山西三维	000755	262,077,078.06	1.77
18	百联股份	600631	226,938,089.02	1.54
19	上海汽车	600104	217,290,004.80	1.47
20	宝胜股份	600973	205,862,801.76	1.39
21	西宁特钢	600117	201,215,333.82	1.36
22	北京城建	600266	183,328,000.00	1.24
23	大红鹰	600830	173,140,726.55	1.17
24	泸州老窖	000568	166,572,756.00	1.13
25	隧道股份	600820	162,079,662.91	1.10
26	银座股份	600858	161,339,738.28	1.09
27	宇通客车	600066	161,056,356.74	1.09
28	宁波华翔	002048	141,180,120.00	0.96
29	华发股份	600325	139,924,027.35	0.95
30	双汇发展	000895	125,543,520.83	0.85
31	锡业股份	000960	124,126,409.70	0.84
32	苏宁电器	002024	119,473,185.90	0.81
33	赣粤高速	600269	110,216,656.66	0.75
34	上实发展	600748	108,977,824.00	0.74
35	浙江龙盛	600352	104,399,686.80	0.71
36	鄂武商Ａ	000501	99,879,888.50	0.68
37	三友化工	600409	97,350,000.00	0.66
38	开滦股份	600997	96,578,946.40	0.65
39	国电电力	600795	92,431,755.84	0.63
40	工商银行	601398	90,203,163.00	0.61
41	湖北宜化	000422	86,617,371.36	0.59
42	中金黄金	600489	84,333,106.80	0.57
43	新世界	600628	84,829,778.04	0.57
44	置信电气	600517	75,553,788.24	0.51
45	华东医药	000963	74,998,027.50	0.51
46	盐 田 港	000088	67,663,754.82	0.46
47	武汉中百	000759	66,800,874.40	0.45
48	招商地产	000024	65,216,555.20	0.44
49	蓝星新材	600299	62,989,653.39	0.43
50	歌华有线	600037	61,884,986.88	0.42
51	中国远洋	601919	60,264,630.18	0.41
52	新湖中宝	600208	55,895,000.00	0.38
53	金山股份	600396	51,735,462.80	0.35
54	酒钢宏兴	600307	49,472,749.20	0.33
55	重庆百货	600729	49,045,735.71	0.33
56	中国神华	601088	45,539,376.12	0.31
57	双环科技	000707	40,798,789.60	0.28
58	天鸿宝业	600376	38,965,920.12	0.26
59	石油济柴	000617	22,036,093.80	0.15
60	山东黄金	600547	15,006,312.00	0.10
61	海螺水泥	600585	7,280,470.78	0.05
62	中国石油	601857	5,497,412.40	0.04
63	金风科技	002202	4,073,050.00	0.03
64	福耀玻璃	600660	2,432,563.10	0.02
65	中国联通	600050	1,208,000.00	0.01
66	攀钢钢钒	000629	1,624,888.90	0.01
67	全聚德	002186	1,077,828.77	0.01
68	广百股份	002187	999,904.41	0.01
69	利达光电	002189	363,237.00	0.00
70	成飞集成	002190	298,313.68	0.00
71	深圳惠程	002168	440,631.52	0.00
72	智光电气	002169	373,651.95	0.00
73	芭田股份	002170	623,404.96	0.00
74	御银股份	002177	700,740.00	0.00
75	延华智能	002178	255,060.80	0.00
76	粤传媒	002181	331,392.28	0.00
77	中国重汽	000951	423,391.80	0.00
78	张 裕Ａ	000869	426,459.20	0.00
79	关铝股份	000831	28,716.74	0.00
80	秦川发展	000837	4,500.37	0.00
81	中粮地产	000031	23,062.62	0.00
82	中兴通讯	000063	318.45	0.00
83	中联重科	000157	48,775.05	0.00
84	万 科Ａ	000002	13,093.36	0.00
85	云南白药	000538	32,911.32	0.00
86	武钢股份	600005	334.90	0.00
87	民生银行	600016	16,494.66	0.00
88	宝钢股份	600019	88,944.00	0.00
89	中海发展	600026	36,057.48	0.00
90	中国石化	600028	51,569.43	0.00
91	广州控股	600098	13,205.28	0.00
92	青岛啤酒	600600	258,871.96	0.00
93	金地集团	600383	2,692.80	0.00
94	山东高速	600350	7,342.65	0.00
95	烟台万华	600309	523,948.50	0.00
96	广船国际	600685	72,857.07	0.00
97	安徽合力	600761	10,797.12	0.00
98	大秦铁路	601006	4,534.74	0.00
99	国投电力	600886	11,238.75	0.00
100	岳阳纸业	600963	23,169.55	0.00
101	中材国际	600970	37,806.24	0.00
102	中国铝业	601600	5,396.43	0.00
103	中国人寿	601628	17,382.00	0.00
104	平煤天安	601666	371,360.00	0.00

截止日期：2007-9-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商银行	600036	1,543,723,396.30	9.60
2	特变电工	600089	916,641,538.20	5.70
3	焦作万方	000612	784,499,409.60	4.88
4	万 科Ａ	000002	694,643,910.80	4.32
5	五 粮 液	000858	679,601,492.10	4.23
6	中国船舶	600150	631,619,283.36	3.93
7	S 三 九	000999	563,825,042.66	3.51
8	中信证券	600030	549,784,551.38	3.42
9	三一重工	600031	542,044,392.40	3.37
10	兴业银行	601166	471,596,894.86	2.93

截止日期：2007-6-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商银行	600036	991,500,420.20	8.34
2	万 科Ａ	000002	650,469,780.32	5.47
3	特变电工	600089	605,425,526.25	5.09
4	五 粮 液	000858	542,038,748.68	4.56
5	武钢股份	600005	489,026,680.12	4.12
6	三一重工	600031	430,715,632.24	3.62
7	泸州老窖	000568	421,611,713.00	3.55
8	S 三 九	000999	416,030,708.20	3.50
9	焦作万方	000612	375,140,941.08	3.16
10	中国船舶	600150	318,679,695.36	2.68

截止日期：2007-6-29

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商银行	600036	991,500,420.20	8.34
2	万 科Ａ	000002	650,469,780.32	5.47
3	特变电工	600089	605,425,526.25	5.09
4	五 粮 液	000858	542,038,748.68	4.56
5	武钢股份	600005	489,026,680.12	4.12
6	三一重工	600031	430,715,632.24	3.62
7	泸州老窖	000568	421,611,713.00	3.55
8	S 三 九	000999	416,030,708.20	3.50
9	焦作万方	000612	375,140,941.08	3.16
10	中国船舶	600150	318,679,695.36	2.68
11	中信证券	600030	270,184,079.00	2.27
12	兴业银行	601166	268,325,615.47	2.26
13	中联重科	000157	263,915,536.50	2.22
14	中国石化	600028	240,610,451.36	2.02
15	深发展A	000001	233,299,341.44	1.96
16	振华港机	600320	229,184,871.92	1.93
17	山西三维	000755	178,582,274.36	1.50
18	百联股份	600631	173,915,873.79	1.46
19	中国铝业	601600	170,287,401.96	1.43
20	安徽合力	600761	163,651,588.50	1.38
21	中远航运	600428	159,886,092.30	1.35
22	宝胜股份	600973	153,946,142.28	1.30
23	上海汽车	600104	142,738,622.40	1.20
24	山东高速	600350	139,227,033.98	1.17
25	宝钢股份	600019	137,556,100.00	1.16
26	歌华有线	600037	127,751,907.36	1.08
27	宇通客车	600066	125,184,661.56	1.05
28	贵州茅台	600519	124,764,245.76	1.05
29	隧道股份	600820	118,808,559.76	1.00
30	火箭股份	600879	117,515,143.16	0.99
31	国投电力	600886	112,296,858.12	0.94
32	北京城建	600266	110,092,000.00	0.93
33	盐湖钾肥	000792	110,947,070.92	0.93
34	银座股份	600858	101,260,348.03	0.85
35	新世界	600628	98,583,184.28	0.83
36	秦川发展	000837	93,485,976.88	0.79
37	广州控股	600098	92,296,697.35	0.78
38	大秦铁路	601006	86,785,159.78	0.73
39	赣粤高速	600269	83,217,475.66	0.70
40	唐钢股份	000709	78,555,567.24	0.66
41	苏宁电器	002024	78,085,745.44	0.66
42	中国远洋	601919	76,423,468.44	0.64
43	长江电力	600900	76,307,827.68	0.64
44	鄂武商Ａ	000501	74,384,070.10	0.63
45	华发股份	600325	70,321,773.15	0.59
46	国电电力	600795	65,599,829.44	0.55
47	格力电器	000651	64,907,020.00	0.55
48	中兴通讯	000063	62,789,459.20	0.53
49	华东医药	000963	60,589,315.55	0.51
50	泰豪科技	600590	57,379,167.51	0.48
51	招商地产	000024	54,090,082.10	0.46
52	武汉中百	000759	48,324,036.80	0.41
53	开滦股份	600997	48,399,472.00	0.41
54	云南铜业	000878	45,983,118.00	0.39
55	置信电气	600517	43,685,965.23	0.37
56	金山股份	600396	41,056,407.25	0.35
57	重庆百货	600729	40,009,055.22	0.34
58	新湖中宝	600208	39,823,147.00	0.34
59	天鸿宝业	600376	39,583,919.40	0.33
60	华闻传媒	000793	35,457,724.16	0.30
61	宁波华翔	002048	24,000,000.00	0.20
62	农 产 品	000061	21,898,007.10	0.18
63	岳阳纸业	600963	10,078,417.60	0.08
64	粤电力Ａ	000539	6,912,982.80	0.06
65	海螺水泥	600585	5,894,761.84	0.05
66	交通银行	601328	5,569,732.00	0.05
67	上实发展	600748	4,838,923.60	0.04
68	晋亿实业	601002	3,325,150.00	0.03
69	福耀玻璃	600660	2,070,324.20	0.02
70	国阳新能	600348	2,877,594.72	0.02
71	云南白药	000538	2,146,174.20	0.02
72	攀钢钢钒	000629	991,721.86	0.01
73	兰花科创	600123	817,593.92	0.01
74	金地集团	600383	2,258.52	0.00
75	航天动力	600343	891.45	0.00
76	蓝星新材	600299	32,903.73	0.00
77	烟台万华	600309	526,816.16	0.00
78	包头铝业	600472	265,795.60	0.00
79	青岛啤酒	600600	171,236.46	0.00
80	广船国际	600685	44,790.57	0.00
81	云铝股份	000807	386,849.63	0.00
82	中科三环	000970	18,522.09	0.00
83	中国重汽	000951	325,047.40	0.00
84	张 裕Ａ	000869	306,293.36	0.00
85	中国联通	600050	587,000.00	0.00
86	中海发展	600026	22,382.52	0.00
87	华能国际	600011	12,478.99	0.00
88	民生银行	600016	12,721.59	0.00
89	中材国际	600970	34,494.56	0.00
90	中国人寿	601628	12,333.00	0.00

截止日期：2007-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	武钢股份	600005	637,440,379.80	6.79
2	招商银行	600036	465,238,493.94	4.96
3	特变电工	600089	401,845,040.35	4.28
4	万 科Ａ	000002	376,265,463.63	4.01
5	广船国际	600685	323,880,534.30	3.45
6	S 三 九	000999	322,940,964.10	3.44
7	五 粮 液	000858	321,083,264.04	3.42
8	大秦铁路	601006	279,258,474.45	2.98
9	泸州老窖	000568	272,395,216.00	2.90
10	宝钢股份	600019	270,320,490.00	2.88

截止日期：2006-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	武钢股份	600005	531,121,310.40	5.01
2	工商银行	601398	526,853,146.80	4.97
3	招商银行	600036	485,378,508.68	4.58
4	泸州老窖	000568	381,776,671.78	3.60
5	长江电力	600900	363,408,808.46	3.43
6	五 粮 液	000858	311,460,626.70	2.94
7	万 科Ａ	000002	288,423,801.12	2.72
8	特变电工	600089	288,070,727.75	2.72
9	宝钢股份	600019	279,762,166.00	2.64
10	火箭股份	600879	252,471,826.53	2.38