序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | -3,636,676.98 | -165,317,018.82 | 1,742,625,818.10 | 140,668,475.70 |
2 | 本期利润(元) | -556,259,202.34 | -1,075,029,326.00 | 2,895,688,949.20 | 2,026,274,924.40 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | 1,268,784,723.00 | 2,567,366,084.70 | 3,010,739,330.60 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.58 | 0.41 | 0.75 | 0.91 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 4,057,844,456.50 | 4,352,261,422.10 | 5,987,419,605.20 | 7,159,565,835.40 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.58 | 1.41 | 1.75 | 2.16 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 51.09% | 33.51% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 144.58% | 116.12% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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