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| 序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
| 1 | 总收入 | -1,000,510,123.75 | 3,057,527,368.35 | 2,103,747,604.15 | -8,149,857,113.46 |
| 2 | 利息收入 | 7,785,695.49 | 17,266,238.92 | 9,555,681.37 | 33,970,634.55 |
| 3 | 存款利息收入 | 2,921,410.16 | 4,271,888.90 | 1,639,870.87 | 8,771,532.31 |
| 4 | 债券利息收入 | 4,864,285.33 | 12,994,350.02 | 7,915,810.50 | 25,199,102.24 |
| 5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 6 | 买入返售金融资产收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 8 | 投资收益 | -99,064,006.33 | 1,884,645,436.00 | 207,334,214.90 | -1,129,013,982.00 |
| 9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 11 | 债券投资收益 | 46,840.60 | 2,499,919.28 | 3,985,802.61 | 6,404,070.13 |
| 12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 14 | 股利收益 | 27,424,828.82 | 38,187,612.18 | 32,531,344.91 | 67,698,006.58 |
| 15 | 公允价值变动收益 | -909,712,307.10 | 1,153,063,131.00 | 1,885,606,449.00 | -7,060,269,793.00 |
| 16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 5,456,026.90 |
| 18 | 费用 | 74,519,202.21 | 161,838,419.17 | 77,472,679.74 | 239,139,948.46 |
| 19 | 管理人报酬 | 38,455,460.76 | 102,021,096.40 | 52,023,479.44 | 159,320,021.85 |
| 20 | 托管费 | 6,409,243.53 | 17,003,516.06 | 8,670,579.87 | 26,553,336.93 |
| 21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 22 | 交易费用 | 29,325,238.71 | 42,140,585.64 | 16,544,095.36 | 49,422,103.26 |
| 23 | 利息支出 | 90,073.52 | 196,030.59 | 未公布 | 3,336,375.83 |
| 24 | 卖出回购金额资产支出 | 90,073.52 | 196,030.59 | 未公布 | 3,336,375.83 |
| 25 | 其他费用 | 239,185.69 | 477,190.48 | 234,525.07 | 508,110.59 |
| 26 | 利润总额 | -1,075,029,325.96 | 2,895,688,949.18 | 2,026,274,924.41 | -8,388,997,061.92 |
| 27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 29 | 本期净收益 | -1,075,029,325.96 | 2,895,688,949.18 | 2,026,274,924.41 | -8,388,997,061.92 |
| 30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 31 | 本期可分配收益 | -1,075,029,325.96 | 2,895,688,949.18 | 2,026,274,924.41 | -8,388,997,061.92 |
| 32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 37 | 减：本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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