序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 4,378,329,042.38 | 6,073,701,377.48 | 7,217,425,254.04 | 6,527,577,877.78 |
2 | 银行存款 | 762,997,532.76 | 720,969,804.77 | 154,886,101.36 | 467,142,436.97 |
3 | 结算备付金 | 13,764,992.70 | 10,931,617.32 | 4,794,310.41 | 5,081,074.83 |
4 | 存出保证金 | 2,982,713.42 | 3,673,803.51 | 2,202,239.47 | 1,232,121.56 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 3,133,768,194.19 | 4,990,408,832.84 | 6,702,962,982.91 | 5,465,304,539.22 |
7 | 债券投资价值 | 249,112,000.00 | 299,160,000.00 | 289,890,000.00 | 558,964,873.00 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 208,893,708.44 | 44,373,217.53 | 47,916,345.76 | 20,132,541.91 |
13 | 应收利息 | 5,878,709.92 | 3,428,932.14 | 9,541,232.01 | 8,780,859.98 |
14 | 应收股利 | 475,197.47 | 未公布 | 3,494,811.09 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 455,993.48 | 755,169.37 | 1,737,231.03 | 939,430.31 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 4,378,329,042.38 | 6,073,701,377.48 | 7,217,425,254.04 | 6,527,577,877.78 |
19 | 负债合计 | 26,067,620.23 | 86,281,772.30 | 57,859,418.60 | 21,562,558.85 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 54,752,931.23 | 未公布 | 0.00 |
25 | 应付赎回款 | 10,247,261.14 | 14,249,953.30 | 40,394,015.26 | 7,692,516.13 |
26 | 应付管理人报酬 | 5,820,639.84 | 7,894,316.05 | 8,732,670.92 | 8,586,037.00 |
27 | 应付托管费 | 970,106.67 | 1,315,719.35 | 1,455,445.15 | 1,431,006.16 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 7,151,228.08 | 5,977,456.11 | 5,357,515.73 | 2,307,962.82 |
30 | 应交税费 | 626,000.00 | 626,000.00 | 626,000.00 | 626,000.00 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 1,252,384.50 | 1,465,396.26 | 1,293,771.54 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 3,083,476,699.19 | 3,420,053,520.52 | 3,312,848,082.01 | 4,018,971,806.78 |
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