股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10央票38 | 1001038 | 156,896,000.00 | 5.81 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10央行票据38 | 1001038 | 156,208,000.00 | 4.88 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10央票38 | 1001038 | 156,832,000.00 | 5.03 |
2 | 工行转债 | 113002 | 7,533,908.70 | 0.24 |
3 | 中行转债 | 113001 | 7,205,047.00 | 0.23 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10央票38 | 1001038 | 156,448,000.00 | 5.89 |
2 | 中行转债 | 113001 | 9,564,810.00 | 0.36 |
截止日期:2010/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 09农发06 | 090406 | 149,970,000.00 | 4.91 |
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