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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 美克股份 | 600337 | 93,227,714.09 | 3.45 |
| 2 | 招商银行 | 600036 | 92,998,128.37 | 3.44 |
| 3 | 贵州茅台 | 600519 | 89,727,704.55 | 3.32 |
| 4 | 古井贡酒 | 000596 | 85,188,823.72 | 3.15 |
| 5 | 中材国际 | 600970 | 80,471,333.88 | 2.98 |
| 6 | 格力电器 | 000651 | 69,617,774.16 | 2.58 |
| 7 | 华侨城Ａ | 000069 | 61,586,536.14 | 2.28 |
| 8 | 北新建材 | 000786 | 56,585,781.12 | 2.09 |
| 9 | 中国玻纤 | 600176 | 55,349,400.00 | 2.05 |
| 10 | 西山煤电 | 000983 | 53,060,000.00 | 1.96 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中材国际 | 600970 | 226,670,104.62 | 7.08 |
| 2 | 贵州茅台 | 600519 | 114,018,445.20 | 3.56 |
| 3 | 美克股份 | 600337 | 103,755,454.38 | 3.24 |
| 4 | 葛洲坝 | 600068 | 94,850,961.20 | 2.96 |
| 5 | 古井贡酒 | 000596 | 88,057,514.80 | 2.75 |
| 6 | 中国中期 | 000996 | 81,948,557.46 | 2.56 |
| 7 | 山东黄金 | 600547 | 77,085,265.11 | 2.41 |
| 8 | 招商银行 | 600036 | 76,860,000.00 | 2.40 |
| 9 | 安泰科技 | 000969 | 69,540,000.00 | 2.17 |
| 10 | 江西铜业 | 600362 | 66,695,537.65 | 2.08 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中材国际 | 600970 | 198,719,136.18 | 6.37 |
| 2 | 美克股份 | 600337 | 105,512,367.06 | 3.38 |
| 3 | 五 粮 液 | 000858 | 102,054,953.79 | 3.27 |
| 4 | 洋河股份 | 002304 | 83,776,133.16 | 2.69 |
| 5 | 中国中期 | 000996 | 79,976,533.35 | 2.56 |
| 6 | 招商银行 | 600036 | 77,700,000.00 | 2.49 |
| 7 | 东阿阿胶 | 000423 | 76,272,282.24 | 2.45 |
| 8 | 海正药业 | 600267 | 72,157,743.56 | 2.31 |
| 9 | 中兴通讯 | 000063 | 69,018,594.95 | 2.21 |
| 10 | 古井贡酒 | 000596 | 66,614,082.58 | 2.14 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 招商银行 | 600036 | 147,100,557.30 | 5.54 |
| 2 | 中材国际 | 600970 | 100,222,596.00 | 3.78 |
| 3 | 浦发银行 | 600000 | 85,988,448.00 | 3.24 |
| 4 | 安泰科技 | 000969 | 81,516,043.52 | 3.07 |
| 5 | 美克股份 | 600337 | 66,567,469.32 | 2.51 |
| 6 | 国电南瑞 | 600406 | 59,896,039.61 | 2.26 |
| 7 | 洋河股份 | 002304 | 60,035,679.60 | 2.26 |
| 8 | 中国太保 | 601601 | 57,514,515.30 | 2.17 |
| 9 | 东阿阿胶 | 000423 | 53,799,199.08 | 2.03 |
| 10 | 八一钢铁 | 600581 | 52,641,535.52 | 1.98 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中材国际 | 600970 | 122,264,000.00 | 4.00 |
| 2 | 招商银行 | 600036 | 117,758,026.32 | 3.85 |
| 3 | 民生银行 | 600016 | 115,463,127.59 | 3.78 |
| 4 | 思源电气 | 002028 | 88,266,469.78 | 2.89 |
| 5 | 冠城大通 | 600067 | 84,429,081.00 | 2.76 |
| 6 | 美克股份 | 600337 | 79,340,599.98 | 2.60 |
| 7 | 中国太保 | 601601 | 68,199,030.00 | 2.23 |
| 8 | 航天信息 | 600271 | 67,811,921.44 | 2.22 |
| 9 | 恒生电子 | 600570 | 67,695,423.90 | 2.21 |
| 10 | 许继电气 | 000400 | 64,465,472.50 | 2.11 |
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