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中海分红增利(398011)利润分配表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总收入 -517,644,554.391,462,296,316.931,162,995,001.71-2,155,255,783.65
2 利息收入 2,637,709.046,734,100.744,509,429.8714,267,632.59
3 存款利息收入 1,442,480.583,098,619.041,790,720.254,787,759.05
4 债券利息收入 1,195,228.463,635,481.702,718,709.629,342,201.52
5 资产支持证券利息收入 未公布未公布未公布未公布
6 买入返售金融资产收入 未公布0.00未公布137,672.02
7 其他利息收入 未公布未公布未公布未公布
8 投资收益 260,490,159.40976,708,548.80685,918,591.90-1,824,276,380.00
9 股票投资收益 未公布未公布未公布未公布
10 基金投资收益未公布未公布未公布未公布
11 债券投资收益未公布-2,355,712.09-2,355,712.098,809,712.15
12 资产支持证券投资收益 未公布未公布未公布未公布
13 衍生工具收益 未公布未公布未公布未公布
14 股利收益 7,532,810.6513,152,748.069,143,465.3418,093,171.07
15 公允价值变动收益 -781,318,618.00477,813,755.30472,324,173.40-346,092,785.50
16 汇兑收益 未公布未公布未公布未公布
17 其他收入 未公布未公布未公布845,748.76
18 费用 49,377,059.6285,281,190.3839,281,796.97111,250,187.05
19 管理人报酬 22,807,974.1646,449,098.8819,193,540.6342,694,501.54
20 托管费 3,801,329.017,741,516.433,198,923.407,115,750.32
21 销售服务费 未公布未公布未公布未公布
22 交易费用 22,532,924.9930,345,854.4116,643,110.0260,099,073.56
23 利息支出 未公布249,435.71未公布799,558.57
24 卖出回购金额资产支出 未公布249,435.71未公布799,558.57
25 其他费用 234,831.46495,284.95246,222.92541,303.06
26 利润总额 -567,021,614.011,377,015,126.551,123,713,204.74-2,266,505,970.70
27 所得税费用 未公布未公布未公布未公布
28 净利润 未公布未公布未公布未公布
29 本期净收益 -567,021,614.011,377,015,126.551,123,713,204.74-2,266,505,970.70
30 加:未实现资本利得 未公布未公布未公布0.00
31 本期可分配收益 -567,021,614.011,377,015,126.551,123,713,204.74-2,266,505,970.70
32 减:本期已分配基金净收益 未公布未公布未公布0.00
33 上年度未分配净收益 未公布未公布未公布0.00
34 以前年度损益调整 未公布未公布未公布0.00
35 本期损益平准金 未公布未公布未公布未公布
36 本期损益平准金-申购 未公布未公布未公布未公布
37 减：本期损益平准金-赎回 未公布未公布未公布0.00
38 期末未分配净收益 未公布未公布未公布0.00


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