净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 0.8283 | 2.2283 | 0.23 | 0.00 | 197.40 |
2014-10-14 | 0.8264 | 2.2264 | -0.72 | -0.01 | 196.72 |
2014-10-13 | 0.8324 | 2.2324 | -0.38 | 0.00 | 198.87 |
2014-10-10 | 0.8356 | 2.2356 | -0.59 | -0.01 | 200.02 |
2014-10-09 | 0.8406 | 2.2406 | -0.18 | 0.00 | 201.82 |
2014-10-08 | 0.8421 | 2.2421 | 1.00 | 0.01 | 202.36 |
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