序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 241,675,712.94 | 214,297,004.03 | 899,201,371.22 | 651,389,031.31 |
2 | 本期利润(元) | 106,771,779.31 | -567,021,614.01 | 1,377,015,126.60 | 1,123,713,204.70 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | -1,266,543,713.10 | -1,192,396,264.10 | -1,509,570,580.60 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | -0.21 | -0.32 | -0.27 | -0.33 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 3,200,674,382.60 | 2,654,372,010.90 | 3,549,360,230.70 | 3,504,964,455.90 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 0.85 | 0.68 | 0.82 | 0.76 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 55.37% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 171.56% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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