序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 2,665,124,156.18 | 3,562,436,030.77 | 3,519,286,990.44 | 1,917,684,468.32 |
2 | 银行存款 | 394,922,836.97 | 159,303,335.79 | 625,777,473.94 | 391,616,948.90 |
3 | 结算备付金 | 10,267,023.23 | 5,537,711.09 | 9,442,830.05 | 4,032,669.33 |
4 | 存出保证金 | 6,880,399.80 | 3,841,026.39 | 3,662,161.91 | 1,660,000.00 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 2,084,657,168.81 | 3,192,853,648.85 | 2,729,200,635.92 | 1,052,496,170.46 |
7 | 债券投资价值 | 166,012,809.80 | 199,625,000.00 | 149,865,000.00 | 464,052,000.00 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 1,525,130.00 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
13 | 应收利息 | 471,208.25 | 1,248,765.24 | 399,183.98 | 3,783,784.86 |
14 | 应收股利 | 4,266.00 | 未公布 | 648,000.00 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 383,313.32 | 26,543.41 | 291,704.64 | 42,894.77 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 2,665,124,156.18 | 3,562,436,030.77 | 3,519,286,990.44 | 1,917,684,468.32 |
19 | 负债合计 | 10,752,145.32 | 13,075,800.08 | 14,322,534.55 | 7,625,362.71 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
25 | 应付赎回款 | 134,092.81 | 3,221,239.27 | 2,577,580.77 | 226,238.00 |
26 | 应付管理人报酬 | 3,625,048.62 | 4,536,132.96 | 4,129,543.94 | 2,488,277.56 |
27 | 应付托管费 | 604,174.77 | 756,022.17 | 688,257.31 | 414,712.91 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 3,902,531.34 | 2,628,210.62 | 5,173,063.03 | 2,832,353.10 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 2,486,297.78 | 1,934,195.06 | 1,754,089.50 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 3,920,915,723.94 | 4,343,475,141.50 | 4,609,145,341.42 | 3,902,622,723.99 |
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