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中海分红增利(398011)资产负债表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总资产2,665,124,156.183,562,436,030.773,519,286,990.441,917,684,468.32
2 银行存款394,922,836.97159,303,335.79625,777,473.94391,616,948.90
3 结算备付金10,267,023.235,537,711.099,442,830.054,032,669.33
4 存出保证金6,880,399.803,841,026.393,662,161.911,660,000.00
5 交易性金融资产未公布未公布未公布未公布
6 股票投资市值2,084,657,168.813,192,853,648.852,729,200,635.921,052,496,170.46
7 债券投资价值166,012,809.80199,625,000.00149,865,000.00464,052,000.00
8 资产支持证券投资价值未公布未公布未公布未公布
9 基金投资投资价值未公布未公布未公布未公布
10 衍生金融资产未公布未公布未公布未公布
11 买入返售金融资产未公布未公布未公布0.00
12 应收证券清算款1,525,130.00未公布未公布0.00
13 应收利息471,208.251,248,765.24399,183.983,783,784.86
14 应收股利4,266.00未公布648,000.000.00
15 应收申购款383,313.3226,543.41291,704.6442,894.77
16 递延所得税资产未公布未公布未公布未公布
17 其他资产未公布未公布未公布0.00
18 负债和所有者权益总计2,665,124,156.183,562,436,030.773,519,286,990.441,917,684,468.32
19 负债合计10,752,145.3213,075,800.0814,322,534.557,625,362.71
20 短期借款未公布未公布未公布未公布
21 交易性金融负债未公布未公布未公布未公布
22 衍生金融负债未公布未公布未公布未公布
23 卖出回购金融资产款未公布未公布未公布0.00
24 应付证券清算款未公布未公布未公布0.00
25 应付赎回款134,092.813,221,239.272,577,580.77226,238.00
26 应付管理人报酬3,625,048.624,536,132.964,129,543.942,488,277.56
27 应付托管费604,174.77756,022.17688,257.31414,712.91
28 应付销售服务费未公布未公布未公布未公布
29 应付交易费用3,902,531.342,628,210.625,173,063.032,832,353.10
30 应交税费未公布未公布未公布0.00
31 应付利息未公布未公布未公布0.00
32 应付利润未公布未公布未公布0.00
33 递延所得税负债未公布未公布未公布未公布
34 其他负债2,486,297.781,934,195.061,754,089.50未公布
35 所有者权益合计未公布未公布未公布0.00
36 实收基金(基金单位总额)3,920,915,723.944,343,475,141.504,609,145,341.423,902,622,723.99


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