股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2011/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	10央行票据70	1001070	97,610,000.00	2.84
2	08央行票据59	0801059	50,140,000.00	1.46

截止日期：2010/12/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	10央行票据70	1001070	97,130,000.00	2.70
2	08央行票据59	0801059	50,230,000.00	1.40
3	塔牌转债	128233	1,554,541.80	0.04
4	铜陵转债	126630	116,899.00	0.00

截止日期：2010/9/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	08央行票据50	0801050	101,420,000.00	2.39
2	10央行票据70	1001070	97,930,000.00	2.31
3	08央行票据59	0801059	50,780,000.00	1.20
4	中行转债	113001	14,932,183.60	0.35
5	塔牌转债	128233	1,401,541.40	0.03

截止日期：2010/6/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	09国开23	090223	229,586,000.00	6.68
2	中行转债	113001	14,347,720.40	0.42

截止日期：2010/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	09国开23	090223	230,253,000.00	5.34